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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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811,240 -2,050 -0,25%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 350,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090EZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Nossos dados do ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,890	4,890
Ações	67,990	67,990
Título	25,490	25,490
Conversíveis	1,630	1,630

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,898	16,825
Índice Preço/Valor Contábil	2,289	2,586
Índice Preço/Vendas	1,669	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,493	10,868
Retorno com dividendos	1,952	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	10,654	10,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,150	12,157
Tecnologia	20,770	21,067
Industriais	19,990	11,930
Serviços Financeiros	12,840	16,101
Materiais Básicos	8,130	4,887
Serviços de Comunicação	5,230	7,040
Utilidades	3,880	3,367

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,70	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,53	179,66	-2,65%
NVIDIA	US67066G1040	3,31	134,43	-4,05%
BioNTech	US09075V1026	3,01	120,01	+1,81%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2,85	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	2,78	-	-
Luminis SA	XS2867202850	2,69	-	-
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	2,68	246,30	+0,41%
Brookfield Renewable	CA11285B1085	2,62	29,00	-1,23%
Infineon	DE0006231004	2,61	38,515	-0,36%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	350,08M	2,96	-1,41	4,69
FU Fonds Multi Asset Fonds P	114,26M	3,43	6,78	7,56
H A Aktien Small Cap EMU A	73,69M	6,62	-0,50	7,79
H A Aktien Small Cap EMU C I	73,69M	6,67	0,07	8,37
HA Aktien Small Cap EMU B	73,69M	6,34	-0,58	7,73

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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