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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 811,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65139863

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,840	0,840
Ações	67,600	67,600
Título	16,970	16,970
Conversíveis	4,940	4,940
Outros	9,650	9,650

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,615	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,978	2,476
Índice Preço/Vendas	2,745	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,879	10,152
Retorno com dividendos	0,944	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	12,532	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	35,600	12,604
Tecnologia	33,180	20,453
Industriais	13,790	11,985
Materiais Básicos	8,660	6,800
Serviços Financeiros	7,620	15,288
Consumo Não-Cíclico	0,660	7,852
Utilidades	0,480	3,158

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,94	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,14	136.92	+0.66%
BioNTech	US09075V1026	3,97	118,54	-1,84%
Palantir	US69608A1088	3,87	65,74	+1,69%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,44	4.192,95	-0,14%
Fortescue	AU000000FMG4	2,92	18,650	+1,91%
Harp Issuer Public Limited Company	XS2566367780	2,84	-	-
Regeneron Pharma	US75886F1075	2,67	753,03	+0,47%
SFC Energy AG	DE0007568578	2,66	16,840	-0,59%
ICE EUA Futures Unlimited Zertifikat	DE000CU3RPS9	2,56	-	-

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,51B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,51B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,51B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	811,29M	4,51	-5,90	10,55
GLS Bank Aktienfonds A	689,05M	2,63	-3,13	5,63

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Ibovespa Futuros	130.720	+994	+0,77%
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US 30	44.832,0	-28,3	-0,06%
S&P 500 VIX	14,34	+0,24	+1,70%
Bitcoin Futuro	94.840,0	+2.170,0	+2,34%
Índice Dólar	106,370	-0,598	-0,56%

Petróleo Brent	72,54	+0,22	+0,30%
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Açúcar NY nº11	21,97	+0,40	+1,85%

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EUR/BRL	6,1275	+0,0336	+0,55%
EUR/Dólar	1,0527	+0,0041	+0,39%
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