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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 807,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65139863

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	66,710	66,710
Título	15,720	15,720
Conversíveis	5,280	5,280
Outros	13,500	13,500

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,814	16,301
Índice Preço/Valor Contábil	2,908	2,495
Índice Preço/Vendas	2,671	1,853
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,345	10,127
Retorno com dividendos	1,000	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	10,003	11,845

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,810	20,539
Saúde	34,200	12,531
Industriais	13,970	12,019
Materiais Básicos	8,080	6,855
Serviços Financeiros	7,710	15,346
Consumo Não-Cíclico	0,740	7,652
Utilidades	0,490	3,039

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	5,28	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,76	140,11	-0,02%
Palantir	US69608A1088	4,55	68.23	-2.51%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	4,00	4.339,71	-3,24%
BioNTech	US09075V1026	3,98	122,15	-3,73%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2,94	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2,83	17,910	+1,94%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,73	-	-
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,66	92,46	-2,10%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,66	32,15	-2,87%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,49B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,49B	10,06	4,18	6,55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,49B	10,48	4,61	6,99
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	814,68M	15,39	-2,65	11,35
GLS Bank Aktienfonds B	671,25M	0,57	-3,78	5,67

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Ibovespa Futuros	120.670	-1.780	-1,45%
US 500	5.906,2	-11,1	-0,19%
US 30	42.568,7	-54,6	-0,13%
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