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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 815,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65139863

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	65,170	65,170
Título	15,180	15,180
Conversíveis	4,700	4,700
Outros	15,650	15,650

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,761	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	2,989	2,525
Índice Preço/Vendas	2,770	1,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,050	10,267
Retorno com dividendos	0,965	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	9,584	11,379

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,670	21,120
Saúde	32,880	11,947
Industriais	13,880	12,006
Serviços Financeiros	7,280	15,991
Materiais Básicos	7,140	6,589
Consumo Não-Cíclico	0,620	7,497
Utilidades	0,530	2,787

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palantir	US69608A1088	6,66	101,35	-4,63%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	5,10	4.440,68	+1,34%
NVIDIA	US67066G1040	4,83	134,43	-4,05%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,70	-	-
BioNTech	US09075V1026	3,88	120,01	+1,81%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,95	95,41	+1,38%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,87	33,01	+0,33%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2,77	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,64	-	-
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2,51	70,00	+1,48%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,65B	2,28	4,58	6,57
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,65B	2,31	5,02	7,02
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,65B	2,29	4,57	6,43
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	823,08M	5,12	3,32	11,21
GLS Bank Aktienfonds A	686,53M	4,71	-1,63	4,70

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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