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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 91,740 | 95,340 | 3,600 |
Título | 8,270 | 8,270 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 91,733 | 46,998 |
Corporativo | 8,267 | 8,887 |
Nº de participações compradas: 215
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Td Gbp Smtb 01/04/2025 31/03/2025 4.4600% | - | 3,38 | - | - | |
Cac Gbp Qatgbp 00 Days | - | 3,26 | - | - | |
Td Gbp Smbc 01/04/2025 31/03/2025 4.4800% | - | 2,72 | - | - | |
Td Gbp Hmt 01/04/2025 31/03/2025 4.4800% | - | 2,71 | - | - | |
Td Gbp Bred 01/04/2025 31/03/2025 4.4600% | - | 2,44 | - | - | |
Td Gbp Dbs 03/04/2025 27/03/2025 4.5% | - | 1,37 | - | - | |
RR GBP GOLD 03/04/2025 - 27/03/2025 - 4.5 - UKT 4.375% 31/07/2054 | - | 1,36 | - | - | |
RR GBP GOLD 08/04/2025 - 01/04/2025 - 4.5 - UKT 4.375% 31/07/2054 | - | 1,35 | - | - | |
Caisse des Depots et Consignations 4.5593% | FR0128911601 | 1,35 | - | - | |
Td Gbp Dbs 01/04/2025 25/03/2025 4.5% | - | 1,11 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc | 19,13B | 1,12 | 3,57 | 1,31 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc | 19,13B | 1,13 | 4,07 | 1,48 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc | 19,13B | 0,40 | 3,62 | 1,23 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc | 19,13B | 5,11 | 3,66 | 1,29 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Y1 | 298,19M | 0,84 | 2,58 | 4,33 |
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