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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund Z-1 Inc Gbp (0P0000UW7D)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933160

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UW7D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 (0P0000UW7D). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,360	98,470	6,110
Título	7,640	7,640	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	91,270	49,402
Corporativo	7,639	7,633
Governo	1,092	8,068

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 500,129,597.44 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.73%	-	2,81	-	-
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.73% 02/12/2024	-	2,81	-	-
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2,38	-	-
Societe Generale S.A. 0.0475%	GB00BSGL3R09	1,40	-	-
Term deposit 248,382,305.02 GBP DBS LTD 4.75% 06/12/2024	-	1,39	-	-
Term deposit 202,176,392.54 GBP DBS LTD 4.75% 03/12/2024	-	1,14	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 4.71% 02/12/2024	-	1,12	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.73% 06/12/202	-	1,12	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.73% 05/12/2024	-	1,12	-	-
Societe Generale S.A.	GB00BSGL5638	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18,35B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18,35B	4,63	3,07	1,16
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	16,82B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	16,82B	4,29	3,39	1,21
Aberdeen Global Select Euro High Y1	392,76M	0,44	1,11	3,84

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