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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund Z-2 Acc Usd (0P00000X23)

Luxemburgo

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10/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0147471923

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000X23

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 2 (0P00000X23). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,990	100,520	2,530
Título	2,010	2,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,270	11,270
Índice Preço/Valor Contábil	1,895	1,895
Índice Preço/Vendas	3,395	3,395
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,678	13,678
Retorno com dividendos	3,819	3,819
Crescimento de lucros em 5 anos	4,192	4,192

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	97,992	61,419
Corporativo	1,806	3,233
Governo	0,201	15,159

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DDCA (DAIS)	-	6,76	-	-
Term deposit 220,608,432.14 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.57% 02/12/2	-	6,10	-	-
Term deposit 210,076,173.11 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.57% 02/12/2024	-	5,80	-	-
Term deposit 123,990,518.16 USD CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 4.55% 02/12/2	-	3,43	-	-
Term deposit 95,157,770.07 USD ROYAL BANK OF CANADA 4.54% 02/12/2024	-	2,63	-	-
Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4%	-	2,14	-	-
European Investment Bank	XS2941309341	1,50	-	-
Term deposit 50,848,782.37 USD ERSTE GROUP BANK AG 4.55% 02/12/2024	-	1,40	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2869542196	1,37	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE6319819759	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,75B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	4,02B	4,41	3,51	1,75
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	4,02B	4,91	3,73	1,86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	4,02B	4,86	3,89	1,82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	4,02B	0,00	0,00	0,00

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,00	+2.780,00	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
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Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

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Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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