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Abanca Bonos Corporativos Sp Fi (0P00006ZW7)

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 370,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0147597035

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006ZW7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Fija Flexible FI (0P00006ZW7). Nossos dados do Abanca Renta Fija Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,460	103,550	0,090
Conversíveis	0,990	0,990	0,000
Preferenciais	2,120	2,120	0,000
Outros	0,030	0,050	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,902
Índice Preço/Valor Contábil	2,269	1,896
Índice Preço/Vendas	-	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,127
Retorno com dividendos	-	3,821
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,046

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,991	35,011
Não alocado	7,426	10,920
Governo	15,995	43,264
Derivativo	-14,111	13,227
Securitizado	2,680	8,837

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,80	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	4,73	22,74	-0,60%
AXA World Funds - US High Yield Bonds I Capitalisa	LU0276014130	4,63	259,620	+0,31%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,51	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,79	90,58	-0,70%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	2,75	-	-
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2,63	-	-
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B9721Z33	2,46	120,250	+0,09%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	2,07	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,87B	0,42	1,90	0,43
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,87B	0,37	1,65	0,11
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,87B	0,44	2,03	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	843,53M	0,74	2,05	0,55

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.364,8	-31,8	-0,59%
US 30	40.206,8	-339,1	-0,84%
S&P 500 VIX	30,42	+0,40	+1,33%
Bitcoin Futuro	84.815,0	+2.315,0	+2,81%
Índice Dólar	102,092	+0,297	+0,29%

Petróleo Brent	68,36	-1,78	-2,54%
Petróleo WTI	65,18	-1,77	-2,64%
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Açúcar NY nº11	18,99	-0,12	-0,63%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
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EUR/Dólar	1,1004	-0,0047	-0,43%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Abanca Renta Fija.	12,166	+0,021	+0,17%
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MGI Eurozone Equi.	335,160	-1,110	-0,33%
BL-Global 75 A EU.	119,660	-0,590	-0,49%
Santander Gestiֳ³.	97,357	-0,030	-0,03%
Evli Equity Facto.	231,751	+0,810	+0,35%
NN (L) Euro Susta.	244,640	+0,180	+0,07%
Fidelity Nikko Gl.	71.338,000	-2.589,000	-3,50%