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Abanca Bonos Corporativos Sp Fi (0P00006ZW7)

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27/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 360,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0147597035

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006ZW7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Fija Flexible FI (0P00006ZW7). Nossos dados do Abanca Renta Fija Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,460	103,550	0,090
Conversíveis	0,990	0,990	0,000
Preferenciais	2,120	2,120	0,000
Outros	0,030	0,050	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,298
Índice Preço/Valor Contábil	2,269	1,861
Índice Preço/Vendas	-	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,066
Retorno com dividendos	-	3,849
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,991	35,212
Não alocado	7,426	11,059
Governo	15,995	43,658
Derivativo	-14,111	13,669
Securitizado	2,680	8,734

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,80	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	4,73	23,10	-0,08%
AXA World Funds - US High Yield Bonds I Capitalisa	LU0276014130	4,63	259,590	+0,14%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,51	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,79	92,12	-0,15%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	2,75	-	-
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2,63	-	-
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B9721Z33	2,46	119,780	+0,05%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	2,07	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,97B	0,62	2,00	0,44
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,97B	0,55	1,74	0,12
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,97B	0,66	2,13	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	859,22M	0,67	2,15	0,54

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US 30	40.564,5	+36,9	+0,09%
S&P 500 VIX	24,46	+0,29	+1,20%
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