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Ab - Asia Ex-japan Equity Portfolio Ad Inc (0P0000RZ3V)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0469268626

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RZ3V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio AD Inc (0P0000RZ3V). Nossos dados do AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio AD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,590	0,590
Ações	97,940	97,940
Conversíveis	1,470	1,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,141	13,691
Índice Preço/Valor Contábil	1,098	1,931
Índice Preço/Vendas	0,980	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,790	7,186
Retorno com dividendos	3,807	2,698
Crescimento de lucros em 5 anos	10,150	11,957

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,800	18,269
Serviços Financeiros	19,700	22,130
Tecnologia	17,170	27,892
Utilidades	11,340	1,935
Imóveis	10,150	3,490
Energia	6,620	2,780
Materiais Básicos	5,480	3,075
Serviços de Comunicação	4,060	10,688
Industriais	3,690	6,845

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,89	847,00	-0,94%
KB Financial Group	KR7105560007	5,92	82.400	+2,62%
UMC Corp	TW0002303005	3,79	44,10	-1,89%
Kia Corp	KR7000270009	3,21	87.300	+2,71%
Hana Financial	KR7086790003	3,20	58.800	+1,91%
China Longyuan Power	CNE100000HD4	3,14	6,12	-1,13%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	2,46	5,91	+2,07%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,40	458,00	+2,23%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,29	11.695,00	+0,27%
PetroChina H	CNE1000003W8	2,28	5,67	+1,43%

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0787776722	4,83B	-14,29	11,76	11,35
LU0472753341	1,81B	-26,90	9,81	9,78
Emerging Markets Growth Portfolioah	471,64M	-6,30	6,32	3,15
AB FCP I AsiaXJapEqPrtflio A Acc HK	211,57M	-17,24	4,20	3,79

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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