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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,84 | 1,92 | 0,08 |
Ações | 98,16 | 98,16 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,53 | 12,48 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,91 | 1,56 |
Índice Preço/Vendas | 2,67 | 2,47 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,51 | 13,63 |
Retorno com dividendos | 1,88 | 2,62 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,91 | 10,25 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 85,46 | 94,37 |
Tecnologia | 8,06 | 6,72 |
Industriais | 4,38 | 3,45 |
Imóveis | 2,09 | 1,93 |
Nº de participações compradas: 44
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 7,16 | 248,55 | +1,55% | |
Chubb | CH0044328745 | 6,71 | 285,21 | +0,04% | |
ICE | US45866F1049 | 4,44 | 159,29 | +0,59% | |
Visa A | US92826C8394 | 4,38 | 309,92 | +0,01% | |
Ameriprise Financial | US03076C1062 | 4,37 | 572,07 | +0,33% | |
Fiserv | US3377381088 | 4,06 | 221,56 | +1,91% | |
Bank of America | US0605051046 | 3,78 | 47,00 | +1,16% | |
U.S. Bancorp | US9029733048 | 3,73 | 52,49 | +2,14% | |
Brown&Brown | US1152361010 | 3,52 | 112,05 | +1,17% | |
QCR | US74727A1043 | 3,47 | 92,67 | +1,90% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1919 Socially Responsive Balanced A | 275,06M | 15,18 | 5,74 | 9,04 | ||
1919 Financial Services Fund Classi | 38,89M | 17,25 | 2,71 | 9,73 | ||
1919 Financial Services Fund Classc | 19,56M | 16,35 | 1,69 | 8,63 |
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