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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,67 | 1,72 | 0,05 |
Ações | 98,33 | 98,33 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,86 | 13,06 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,96 | 1,64 |
Índice Preço/Vendas | 2,73 | 2,55 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,85 | 18,29 |
Retorno com dividendos | 1,84 | 2,42 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,22 | 11,81 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 85,71 | 94,79 |
Tecnologia | 8,04 | 6,52 |
Industriais | 4,35 | 3,36 |
Imóveis | 1,91 | 1,45 |
Nº de participações compradas: 44
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 7,35 | 233,00 | +1,48% | |
Chubb | CH0044328745 | 5,91 | 286,29 | +0,43% | |
Ameriprise Financial | US03076C1062 | 4,63 | 467,84 | +1,00% | |
Visa A | US92826C8394 | 4,50 | 331,49 | +0,05% | |
ICE | US45866F1049 | 4,20 | 159,85 | +0,89% | |
Fiserv | US3377381088 | 4,11 | 209,84 | -0,13% | |
Bank of America | US0605051046 | 3,88 | 37,64 | +0,82% | |
U.S. Bancorp | US9029733048 | 3,84 | 38,34 | +1,36% | |
QCR | US74727A1043 | 3,62 | 67,25 | +2,05% | |
Brown&Brown | US1152361010 | 3,46 | 117,88 | -0,78% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1919 Socially Responsive Balanced A | 251,17M | -3,68 | 4,84 | 8,22 | ||
1919 Financial Services Fund Classi | 34,15M | 34,16 | 6,89 | 10,55 | ||
1919 Financial Services Fund Classc | 14,11M | 32,93 | 5,83 | 9,44 |
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