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1 A.m. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D)

Tailândia

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22/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1825010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 1VAL-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D). Nossos dados do 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,080	5,080
Ações	94,180	94,180
Outros	0,740	0,740

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,707	14,662
Índice Preço/Valor Contábil	1,351	1,433
Índice Preço/Vendas	0,832	0,939
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,976	7,034
Retorno com dividendos	4,732	4,251
Crescimento de lucros em 5 anos	5,959	8,830

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,840	15,861
Energia	15,630	12,723
Industriais	14,880	15,608
Saúde	12,660	7,763
Serviços de Comunicação	10,530	9,021
Consumo Não-Cíclico	9,190	13,118
Utilidades	8,060	6,355
Consumo Cíclico	5,480	10,300
Imóveis	4,450	6,622
Materiais Básicos	2,470	2,799
Tecnologia	0,830	2,500

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,80	61,25	-0,41%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,77	289,00	+1,05%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,84	131,00	+2,75%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,77	33,75	+2,27%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,58	26,50	+0,95%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,83	146,00	+0,69%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,79	63,25	-1,17%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,37	64,00	0,00%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4,07	206,00	-0,48%
SCB X PCL	THA790010005	3,36	114,50	0,00%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,6B	13,52	-9,06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	725,05M	6,88	-0,52	1,44
Valued Stock Retirement Mutual	647,2M	5,01	-1,31	1,42
One Equity Fund Corporate 14	112,6M	7,80	0,03	2,46
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350,41M	1,94	1,30	1,54

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
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