Os mercados de ações asiáticos experimentaram flutuações na segunda-feira, com os investidores permanecendo incertos sobre o impacto das medidas de estímulo econômico recentemente anunciadas pela China.
O Ministro das Finanças, Lan Foan, em uma coletiva de imprensa no sábado, comprometeu-se a um aumento significativo da dívida para impulsionar a economia, mas não forneceu detalhes sobre o tamanho do estímulo. Essa falta de detalhes deixou os investidores questionando a potencial duração do recente rali do mercado de ações.
Analistas do Morgan Stanley observaram uma clara divisão na percepção entre investidores onshore e offshore em relação à significância da decisão de Pequim de reestruturar a dívida do governo local e habitacional usando fundos do governo central.
Essa divisão ficou evidente à medida que as ações em Hong Kong iniciaram o dia ligeiramente em baixa e exibiram volatilidade no início das negociações, enquanto as ações da China continental abriram com um forte desempenho. O Índice Hang Seng viu uma diminuição marginal de 0,01%, e o índice blue-chip CSI300 subiu 1,6%.
As ações do setor imobiliário em ambas as regiões, no entanto, viram ganhos sólidos, com o Índice Hang Seng Mainland Properties avançando 2,2% e o Índice CSI300 Real Estate saltando 3,7%. Esses movimentos sugerem que os investidores estão otimistas de que as medidas de estímulo poderiam apoiar o setor imobiliário em dificuldades da China.
O sentimento mais amplo do mercado na região foi cauteloso, com o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caindo 0,11%, após uma queda de 1,7% na semana passada, à medida que o rali nas ações chinesas pausou. As negociações na Ásia foram mais leves que o usual devido a um feriado no Japão.
Os futuros das ações dos EUA também caíram ligeiramente, com os futuros do S&P 500 em baixa de 0,1% e os futuros do Nasdaq diminuindo 0,25%. Os futuros na Europa mostraram uma leve tendência de queda, com os futuros do EUROSTOXX 50 recuando 0,08% e os futuros do FTSE caindo 0,05%.
Adicionando às preocupações sobre as perspectivas econômicas da China, dados divulgados no domingo indicaram um inesperado afrouxamento da inflação ao consumidor em setembro, enquanto a deflação dos preços ao produtor piorou. O yuan onshore enfraqueceu 0,11% para 7,0743 contra o dólar americano, e o yuan offshore caiu ainda mais 0,2% para 7,0828 por dólar.
Os preços do petróleo também caíram mais de 1 dólar por barril na segunda-feira em meio a preocupações sobre a diminuição da demanda chinesa. Os futuros do petróleo Brent caíram 1,32% para 78,00 dólares o barril, e os futuros do petróleo West Texas Intermediate caíram 1,3% para 74,58 dólares por barril.
Apesar dessas preocupações, analistas da Goldman Sachs elevaram sua previsão de PIB real para a China para este ano para 4,9% de 4,7%, citando os recentes anúncios de estímulo. No entanto, eles mantiveram sua visão estrutural sobre o crescimento da China, apontando para desafios de longo prazo como demografia, desalavancagem da dívida e ajustes na cadeia de suprimentos global que provavelmente não serão mitigados pelo afrouxamento da política. Os dados do PIB do terceiro trimestre da China devem ser divulgados na sexta-feira.
Nos mercados de câmbio, o dólar americano permaneceu forte, apoiado por expectativas reduzidas de um corte significativo na taxa de juros pelo Federal Reserve no próximo mês. O índice do dólar estava próximo de uma alta de sete semanas em 103,03, após dados da semana passada que indicaram um leve aumento nos preços ao consumidor em setembro e relatórios sublinhando um mercado de trabalho robusto.
A libra esterlina e o euro viram quedas contra o dólar, com a libra caindo 0,13% para 1,3050 dólares e o euro caindo 0,11% para 1,0923 dólares. Os investidores também estão atentos aos próximos dados de inflação do Reino Unido e a uma decisão sobre taxa de juros do Banco Central Europeu mais tarde na semana.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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