Nasdaq 100: correção é oportunidade de compra ou reversão de tendência?

• Os índices futuros dos EUA recuaram após os resultados abaixo do esperado da Marvell Technology.
• O Nasdaq e o S&P 500 agora testam zonas de suporte importantes.
• Enquanto isso, Amazon, Oracle, Tesla e MicroStrategy também estão testando suas médias móveis de 200 dias.
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Após uma recuperação expressiva no fechamento de ontem, os índices futuros americanos operavam em baixa na manhã desta quinta-feira. As bolsas europeias também registravam queda, com o DAX devolvendo os ganhos obtidos no início do pregão, quando atingiu uma nova máxima histórica impulsionado pelos planos de gastos do governo alemão.

O humor do mercado foi afetado pela projeção de receita abaixo do esperado da Marvell Technology (BVMF:M2RV34) (NASDAQ:MRVL), reduzindo o entusiasmo entre investidores que esperavam resultados mais sólidos do setor de inteligência artificial. A Broadcom (BVMF:AVGO34) (NASDAQ:AVGO), outra fabricante de chips fortemente ligada ao avanço da IA, também caía antes da divulgação de seu balanço.

Agora, resta saber se os investidores que têm comprado nas quedas voltarão a atuar após a abertura dos mercados, como observado nos últimos pregões. O Nasdaq e o S&P 500 testam suas respectivas médias móveis de 200 dias, assim como ações-chave do setor de tecnologia, incluindo Amazon (BVMF:AMZO34) (NASDAQ:AMZN), Oracle (BVMF:ORCL34) (NYSE:ORCL), Tesla (BVMF:TSLA34) (NASDAQ:TSLA) e Microstrategy (BVMF:M2ST34) (NASDAQ:MSTR). Esta análise abordará esses ativos e destacará os principais níveis técnicos a serem monitorados.

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Análise técnica do Nasdaq 100 e níveis-chave para acompanhar

Nos últimos dias, observamos compras nas baixas nos mercados americanos, com a média móvel de 200 dias se tornando um fator central, não apenas para o Nasdaq, mas também para o S&P 500 e algumas ações individuais como Amazon, Oracle, Tesla e MicroStrategy.
No gráfico diário do Nasdaq 100, a faixa entre 20.000 e 20.385 pontos representa o ponto de partida do rali impulsionado pelas eleições americanas. Foi nesse intervalo que começou o movimento de alta relacionado à política de Trump em novembro, tornando essa uma região de grande relevância técnica e psicológica para o mercado.

Reforçando essa importância, a média móvel de 200 dias também está alinhada com essa faixa. O comportamento do índice a partir desse patamar será crucial para o curto prazo. O IFR (Índice de Força Relativa) diário está próximo de 30, sinalizando que o Nasdaq deixou de estar sobrecomprado e se aproxima de níveis levemente sobrevendidos, pelo menos em prazos diários e menores.

No gráfico semanal, o IFR caiu abaixo de 50, e no mensal, já não está mais na zona de sobrecompra (70+). Isso coloca o Nasdaq dentro da chamada "zona de compra nas quedas" para investidores com viés altista. Agora, a grande questão é se os compradores entrarão no mercado para interromper essa reversão negativa de curto prazo.

Caso os compradores retomem o controle, o índice pode buscar um rali até pelo menos a região dos 20.700 pontos. Esse patamar marca o início de uma importante resistência que se estende até 20.985 pontos. A parte inferior dessa faixa, em 20.700, serviu como suporte diversas vezes em dezembro, enquanto o limite superior foi a máxima histórica registrada em julho de 2024.

Essa região tem sido defendida pelos vendedores nos últimos dias, tornando-se a primeira grande barreira para uma retomada da tendência de alta. Um rompimento claro acima desse nível marcaria uma reversão altista mais ampla, abrindo espaço para uma recuperação mais significativa nos próximos dias.

Por outro lado, caso a pressão vendedora se intensifique e o índice perca a faixa de suporte entre 20.000 e 20.385 pontos, poderemos ver uma correção mais profunda – algo que não ocorre há alguns anos.

Amazon, Oracle, Tesla e MicroStrategy também testam a média móvel de 200 dias

Além do Nasdaq, diversas ações importantes também estão testando suas médias móveis de 200 dias, sendo esse um nível crucial para determinar se a correção atual pode se estender ou se haverá um movimento de recuperação.

Amazon (NASDAQ:AMZN) abriu em forte queda na terça-feira, mas encontrou suporte na faixa de 195 a 200 dólares, região onde resistência e suporte anteriores coincidem com a média móvel de 200 dias. A ação reagiu positivamente, mas ainda é cedo para dizer se haverá força para uma nova alta ou se esse movimento foi apenas um "pulo do gato morto".

Oracle (NYSE:ORCL) tem divulgação de resultados marcada para 10 de março, tornando-se um ativo importante para acompanhar. No último balanço, em setembro, a ação disparou e desde então manteve suporte próximo dos 155 dólares. A média móvel de 200 dias agora se alinha à região dos 158 dólares, criando um suporte técnico crucial entre 155 e 158. O papel tem se segurado nesse patamar até agora, e será interessante observar sua reação nos próximos pregões.

MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) reagiu bem à sua média móvel de 200 dias, com o suporte da tendência dentro de um padrão de cunha descendente ajudando na recuperação dentro da faixa de 225 a 240 dólares. Um rompimento acima da resistência desse padrão poderia sinalizar a retomada da tendência de alta de longo prazo.

Tesla (NASDAQ:TSLA) tem como nível de suporte chave a região entre 260 e 280 dólares, onde a ação encontrou resistência significativa no passado, antes de romper essa faixa após a chegada de Trump e do apoio de Elon Musk. Atualmente, a média móvel de 200 dias também se encontra nessa área. Houve uma leve recuperação nos últimos dias, mas ainda é necessário um movimento mais forte para confirmar uma reversão positiva no papel, assim como no Nasdaq e nos demais ativos mencionados.

Considerações finais

O Nasdaq 100 e diversas ações do setor de tecnologia estão em um ponto técnico decisivo, testando médias móveis de longo prazo e zonas de suporte importantes. O mercado segue monitorando a possibilidade de uma retomada da tendência de alta, mas isso dependerá da atuação dos compradores nas próximas sessões.

Caso a pressão compradora se intensifique, o índice pode buscar a faixa de resistência entre 20.700 e 20.985 pontos. No entanto, se o suporte entre 20.000 e 20.385 for perdido, poderemos testemunhar uma correção mais profunda, afetando não apenas o Nasdaq, mas também as principais ações de tecnologia que seguem padrões técnicos semelhantes.

Os próximos dias serão essenciais para definir a trajetória do índice, tornando essencial o acompanhamento do comportamento dos investidores diante dos níveis técnicos mencionados.

***AVISO: este artigo é meramente informativo e não constitui qualquer oferta ou recomendação de investimento.

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