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Valuation e qualidade são positivos, mas ações locais carecem de impulso

Publicado 10.06.2024, 15:43
© Reuters
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Investing.com – As ações brasileiras estariam descontadas, com valuation atrativo e com qualidade vantajosa, mas ainda carecem de impulso, segundo o Itaú BBA, que divulgou relatório a clientes e ao mercado sobre o tema nesta segunda-feira, 10.

Os analistas Daniel Gewehr, Matheus Marques e Victor Cunha compararam cinco métricas das ações brasileiras em referente ao resto do mundo: valuation, tendência de lucros, qualidade, dinâmica de preços e correlação.

De acordo com os analistas, as ações brasileiras possuem correlação com o S&P 500 menor frente à América Latina e aos mercados emergentes. O país não capturou algumas tendências, segundo o banco, sendo o setor mais correlacionado materiais e industriais, que estaria sendo negociado com um dos maiores descontos, enquanto saúde e consumo são os menos correlacionados.

“Olhando para a correlação com as ações dos mercados emergentes, globais e dos EUA, o Brasil tem correlações positivas (embora menores) com todos três, pairando em torno de 0,50”, detalham. O valuation das ações brasileiras em 7,3x preço por lucro esperado representa um patamar 24% abaixo da média de 5 anos, destaca o documento.

Além disso, os analistas esperam que o setor financeiro do Brasil apresente a segunda maior rentabilidade medida pelo retorno sobre o patrimônio (ROE, na sigla em inglês) em 2024 e conquiste a maior média de cinco anos.

O Itaú BBA segue com recomendação overweight, ou acima da média, em Bond Proxys no Brasil, considerando ativos dessa forma os de utilities, shoppings e portos. Possui a mesma indicação, equivalente à compra, para companhias cíclicas de qualidade, incluindo setor financeiro, bancário, transportes e consumo, além de commodities de energia e papel e celulose.

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