Na esteira de um relatório de empregos mais forte do que o esperado na última sexta-feira, os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram acima de 4%, levando a especulações de que o Federal Reserve pode não cortar as taxas de juros em novembro. Essa mudança nas expectativas do mercado esfriou um rali recente em Wall Street, com o S&P 500 caindo quase 1%.
O aumento nos rendimentos reflete uma mudança no posicionamento dos futuros dos fundos federais, que agora indicam uma probabilidade de 85% de um corte de um quarto de ponto na taxa de juros e 15% de chance de que o Fed mantenha as taxas na próxima reunião. Isso contrasta fortemente com os sentimentos da semana passada, quando alguns investidores antecipavam uma repetição do corte de 50 pontos-base visto em setembro.
Os dados robustos de empregos são vistos como um sinal de um mercado de trabalho resiliente, potencialmente justificando uma postura mais hawkish do Fed. Isso elevou os rendimentos das notas de 10 anos e de dois anos aos seus níveis mais altos desde o final de julho e meados de agosto, respectivamente.
Apesar da queda nas ações e do aumento dos rendimentos, o dólar teve apenas um leve movimento, terminando marginalmente mais baixo contra o iene e o franco suíço. A força da moeda persiste em meio às tensões elevadas no Oriente Médio, particularmente no aniversário do ataque do Hamas a Israel que levou à guerra em Gaza.
Em contraste, a fraqueza do iene contribuiu para um rali de quase 2% no Nikkei do Japão na segunda-feira, liderando os ganhos em toda a região. O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão também subiu quase meio por cento.
À medida que os investidores da China continental retornam do feriado da Semana Dourada na terça-feira, eles avaliarão o impacto das medidas de estímulo econômico mais agressivas do país desde o início da pandemia de COVID-19. Essas medidas foram implementadas para rejuvenescer a economia chinesa, e os participantes do mercado aguardam sinais de sua eficácia.
Olhando para frente, os principais desenvolvimentos que podem influenciar as direções do mercado na terça-feira incluem a divulgação dos dados de sentimento do consumidor da Austrália para outubro, os índices Tankan de manufatura e serviços do Japão, o balanço comercial de Taiwan para setembro e o leilão de notas de 3 anos dos EUA.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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