Fechamento da Vale (SA:VALE5), no último pregão de 24-11-2015, foi de 12,03 (o gráfico abaixo consta como 12,04 por conta do "after-market").....
Abertura do dia anterior foi de 12,00...
Fechamento do dia anterior foi de 11,83.
Abertura do dia 24-11 foi de 11,76.
Portanto, temos pra VALE5, ao fechamento de 24-11-2015, um engolfo de alta.
O que isso sugere?
Vamos listar algumas considerações:
1- Engolfo de alta é uma das figuras gráficas de que mais gosto.....sugere reversão de tendência
2- Abaixo, além do engolfo caracterizado hoje, temos o forte volume de hoje e de uma larga distância de sua MA200 (em linha vermelha), que já serviu de resistência quando o papel foi lá na faixa de 16.00
3- No segundo gráfico abaixo, temos as marcações em círculos de 2 engolfos de alta nos últimos 12 meses que produziram fortes reversões de tendência para VALE5
VALE5, diário, escala logarítmica
VALE5, diário, escala logarítmica
Vamos continuar a ilustrar....
Gráfico de "60 minutos" com LTB rompida e o fechamento acima do último suporte de 11,60, embora no intraday tenha sido perdido, produzindo novas divergências altistas de MACD, Histograma e IFR14.
VALE5, tempo "60 minutos", escala logarítmica
Agora, vamos olhar índices e ativos de referência para o setor de commodities
- CRB Commodities...depois de ficar ali na faixa de 183-184, hoje rompeu uma LTB curta e fechou acima da faixa de 184,00; fundo de 1999 e 2001.....depois de fortes divergências altistas de IFR14, MACD e Histograma...no SEMANAL, ainda falta uma LTB
CRB, diário, escala logarítmica
CRB, SEMANAL, escala logarítmica
2 - Índice "DJUSST" (Dow Jones Steel Index)
Há 2 LTB'S...uma delas foi rompida...elas estão muito coladas...
Vejam no segundo gráfico abaixo, que, em comparação com outros momentos da VALE5, sempre que o "DJUSST" engata um bom momento, VALE5 engata também...seja por rompimentos de pivots ou de LTB'S...andam em sintonia
DJUSST, SEMANAL, escala logarítmica, período 3 anos
DJUSST, SEMANAL, escala logarítmica, período 5 anos
VALE5, Diário, escala logarítmica, período 5 anos
Por fim, vamos listar, para buscarmos algum fio condutor que corrobore o belo engolfo de alta da VALE5, o "COBRE".
Comecemos pelo gráfico de 30 anos
COBRE, MENSAL, escala logarítmica, período 30 anos
Um gráfico horroroso, o que comprova o crash vivido pelas commodities...por outro lado, tivemos a visita ontem da faixa psicológica de 2,00....
Mais...uma LTA de 15 anos foi resvalada...
Visto no tempo diário, gráfico abaixo, uma queda insana também é vista...um canalzinho de baixa...fechou praticamente "em cima" da LTB curta...IFR14 abaixo de 20 mostra o quanto o ativo está sobrevendido.
COBRE Diário, escala logarítmica, período 5 anos
Resumindo...
Temos, dentro do cenário colocado acima, condições muito boas para uma reversão da tendência de baixa da VALE5 no curto prazo, buscando retornar ao pivot mais forte, faixa de 16,00, um pouco abaixo da MA200...
Alguns obstáculos pela frente:
Temos as seguintes resistências: faixa de 12.80.....depois, 13.90......depois 14.70-15.00. e a mais forte, 16,00.
Pra baixo, agora temos a faixa de 11.55, 11,25, 10,80 e 10,00.
No tempo diário, as MME'S 13 e 21 em modo VENDA...MACD e histograma em modo VENDA.