- O rali do S&P 500 destaca o crescente otimismo em relação a futuros cortes nas taxas de juros pelo Fed e uma possível mudança na política monetária.
- Níveis técnicos importantes estão em foco hoje, com os traders monitorando de perto as zonas de suporte e resistência.
- Os dados econômicos e os comentários do Fed divulgados hoje oferecerão novas perspectivas sobre a trajetória do crescimento nos EUA e as expectativas para as taxas de juros.
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O sentimento permanece positivo após o grande rali do S&P 500 na quarta-feira. Os dados de inflação divulgados nesta semana reforçaram a crença do mercado de que o Fed pode adotar uma postura mais acomodatícia em breve, em vez de manter a política monetária inalterada até o final do ano.
Esse otimismo foi refletido nos preços do mercado monetário, que retornaram aos níveis vistos antes do último relatório de empregos (payroll). Vamos observar se as expectativas sobre as taxas de juros mudarão novamente nas próximas semanas, à medida que os investidores reagirem a novos dados e à retomada de Donald Trump como presidente. Hoje, os investidores estarão atentos aos dados de vendas no varejo e pedidos de auxílio-desemprego, bem como aos comentários de membros do Federal Reserve.
Níveis-chave do S&P 500 para monitorar
Abaixo está o gráfico diário do S&P 500 futuro. Após o forte rali de quarta-feira, o índice terminou logo abaixo da linha de tendência de resistência de um padrão que parece ser uma cunha descendente de continuação, por volta de 6.000, antes de estender ligeiramente os ganhos no início do pregão europeu de quinta-feira.
Grande parte dos danos técnicos sofridos na semana anterior foi revertida. Mais uma vez, houve pouca continuidade de queda após outro sinal de baixa. O grande candle de engolfo baixista da semana passada (veja o detalhe no gráfico) foi quase completamente absorvido por um candle de alta, após o fechamento do gap eleitoral e a retomada das compras na correção.
É importante observar a linha de resistência da cunha descendente, que estava sendo testada no momento da escrita. Os topos descendentes observados nas últimas semanas sugerem cautela ao esperar uma continuidade na pressão de compra. Nesse tipo de mercado, é essencial avançar de nível em nível. Operar com precisão é crucial, e, por isso, é recomendável realizar lucros em operações de recuperação nas zonas de suporte abaixo do mercado, que antes atuavam como resistência.
Entre os principais níveis de suporte para acompanhar, 5.959 é um ponto importante, tendo servido como uma resistência sólida na última sexta-feira, quando o relatório robusto de empregos provocou quedas no mercado. Abaixo desse patamar, o topo de terça-feira, em 5.918, passa a ser relevante e precisará se sustentar, considerando o grande rompimento que vimos na quarta-feira. Uma ruptura decisiva abaixo desse nível seria um sinal de baixa.
Quanto aos próximos níveis de resistência, a região entre 6.030 e 6.051 está agora em foco, pois anteriormente serviu como zona tanto de suporte quanto de resistência.
O que os traders estão acompanhando hoje?
No cenário macroeconômico, o foco se volta para os dados de pedidos de auxílio-desemprego e vendas no varejo dos EUA, que serão divulgados ainda hoje, em busca de mais pistas sobre a saúde da economia americana e as perspectivas para cortes nas taxas do Fed. Enquanto isso, com a temporada de resultados ganhando força, muitas notícias corporativas estão previstas para as próximas semanas. Hoje, Bank of America Corp (NYSE:BAC) e Morgan Stanley (NYSE:MS) divulgarão seus balanços.
Na Europa, o sentimento foi impulsionado pela fabricante de artigos de luxo Compagnie Financière Richemont (OTC:CFRUY), que disparou quase 20% após relatar um salto nas vendas de joias. O setor de tecnologia também teve um desempenho superior, após a perspectiva otimista da Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), que aumentou as expectativas de fortes gastos com IA. Resta saber se esse sentimento se manterá durante o pregão dos EUA, com a abertura de Wall Street.
Geopolítica
Um avanço significativo foi registrado, com um oficial dos EUA confirmando um acordo de cessar-fogo e troca de reféns em Gaza, que deve entrar em vigor em 19 de janeiro. O acordo prevê uma fase inicial de cessar-fogo de seis semanas, durante a qual as forças israelenses irão se retirar gradualmente do centro de Gaza. Essa fase também inclui o retorno de palestinos deslocados ao norte de Gaza, marcando um passo crucial para a estabilização da região.
Política monetária
Nos debates sobre política monetária, Williams, membro votante do Fed, comentou que o recente aumento nos rendimentos dos títulos não reflete uma mudança significativa nas expectativas de inflação e afirmou que tal movimento não foi surpreendente. Complementando essa visão, Goolsbee, votante em 2025, destacou o progresso contínuo no controle da inflação, sugerindo que o Fed está cautelosamente otimista quanto à sua capacidade de gerenciar as pressões inflacionárias de forma eficaz.
***AVISO: este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer oferta ou recomendação de investimento.
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