S&P 500: Caminhando para a resistência no canal 5550.0–5110.0

Atualmente, o S&P 500, o principal índice da economia dos EUA, está em correção em torno do nível 5337.0. Com o fim da temporada de relatórios corporativos, o desempenho do índice agora depende muito do mercado de títulos e das estatísticas macroeconômicas.

Ontem, foram divulgados dados nos EUA que mostraram uma queda nas vendas de imóveis residenciais usados, de 4,22 milhões no mês anterior para 4,14 milhões em abril, abaixo da expectativa de 4,21 milhões. As cotações foram apoiadas pela redução da taxa de hipotecas de 30 anos, segundo a Associação de Banqueiros de Hipotecas (MBA), de 7,08% para 7,01%, além do aumento do índice do mercado hipotecário de 198,1 pontos para 201,9 pontos.

O mercado de títulos tem se estabilizado um pouco. Pela segunda semana consecutiva, os principais títulos de dívida não apresentaram uma dinâmica ascendente. Ontem, a taxa dos títulos de 30 anos caiu para 4,635%, de 4,818% na última colocação. A rentabilidade dos títulos de 10 anos foi de 4,433%, em vez de 4,502%, e os títulos de 20 anos foram negociados com uma taxa de 4,641%, abaixo dos 4,690% de segunda-feira.

Entre os destaques de crescimento no índice estão First Solar Inc (NASDAQ:FSLR). (+18,69%), Moderna Inc (NASDAQ:MRNA). (+13,67%), Analog Devices Inc (NASDAQ:ADI). (+10,86%) e Enphase Energy Inc. (+8,73%). Por outro lado, os destaques negativos foram Target Corp. (-8,03%), Lululemon Athletica Inc. (-7,23%) e Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (NYSE:FCX). (-5,69%).

Níveis de Suporte e Resistência
No gráfico diário, as cotações do índice estão se movendo em direção à linha de resistência do canal 5550.0–5110.0. Os indicadores técnicos continuam a fortalecer o sinal de compra: as EMAs rápidas no indicador "Alligator" estão se afastando da linha sinalética e o histograma AO, que está em área de compra, forma barras ascendentes.

Suportes: 5277.0, 5110.0
Resistências: 5360.0, 5550.0

Cenários de Trading
Se o crescimento do ativo continuar e o preço se firmar acima do nível de resistência de 5360.0, as posições de compra serão favoráveis, com objetivo em 5550.0. Recomendo colocar o Stop Loss em 5300.0. O prazo de realização é de 7 dias ou mais.

Por outro lado, se o ativo se inverter e descer, e o preço se firmar abaixo do nível de suporte de 5277.0, posições de venda serão recomendadas, com objetivo em 5110.0. Nesse caso, o Stop Loss deve ser colocado em 5330.0.