Por que as ações devem seguir em alta, apesar dos riscos geopolíticos?

O mercado acionário se prepara para um 2024 promissor, com uma projeção de crescimento de 8,1% nos lucros anuais, de acordo com a FactSet.

Mesmo diante de diversas incertezas em 2023, a melhor estratégia foi investir sem hesitar.

O sentimento do mercado foi influenciado por fatores como:

• Aumento das taxas de juros pelos bancos centrais dos EUA, Europa, Inglaterra, etc.

• Receio de uma recessão econômica.

• Conflitos geopolíticos como a guerra entre Rússia e Ucrânia, o confronto entre Israel e Hamas e as tensões no Mar Vermelho.

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Mercado Amplo Acompanha as “7 Magníficas”, Diminuindo Risco de Alta Concentrada

As ações de tecnologia, especialmente as 7 Magníficas, impulsionaram o mercado de ações, mas o mercado mais amplo também teve um ano positivo.

Antes do Dia de Ação de Graças, cerca de 90% das ações do S&P 500 estavam acima de suas médias móveis de 20 dias — um indicador de que muitas ações estavam em alta.

Um mercado saudável sobe com o apoio de uma ampla gama de ações, não apenas de um grupo seleto.

Apesar de o S&P 500 estar sendo negociado a 19 vezes os lucros esperados para 2024, segundo a FactSet, há sinais de que a tendência de alta de Wall Street continuará.

Cortes de taxas de juros previstos e estimativas favoráveis de lucros das empresas, podendo chegar a +8-10%, reforçam essa perspectiva.

O forte mercado de trabalho e o aumento dos salários sustentam as expectativas de consumo, que representa 65% do PIB do país.

Historicamente, anos com altas do S&P 500 acima de 20% dificilmente se repetem. De 26 anos com pelo menos uma alta de +20%, apenas nove tiveram ganhos consecutivos dessa magnitude.

Mesmo que haja uma queda de mercado no início de 2024, ela deve ser breve. O cenário mais provável é uma correção que elimine os excessos de curto prazo, abrindo espaço para outra fase de alta no mercado de ações em 2024.

Motivos para acreditar na continuidade do otimismo incluem:

• Um mercado com boa amplitude (uma alta porcentagem de ações em ascensão).

• Cortes de taxas de juros esperados.

• Expectativas de um pouso suave da economia.

• Previsões de lucros das empresas mais elevadas.

Queda nas Taxas dos Títulos Americanos para Impulsionar as Ações?

Além disso, dados históricos sugerem que as quedas nos rendimentos dos títulos americanos beneficiam o mercado de ações. Desde 1980, houve 33 casos em que as taxas dos Títulos de 10 Anos dos Estados Unidos caíram 50 pontos-base ou mais em um mês.

A média móvel de retornos de três meses para o S&P 500 foi de quase +8%, e para o Russell 2000, foi de +8,2%. Em Wall Street, ações cíclicas, bem como ações industriais, podem se mostrar interessantes para o ano.

Na Europa, estes catalisadores apoiam a perspectiva positiva:

• Cortes de taxas de juros esperados do Banco Central Europeu.

• A Goldman Sachs (NYSE:GS) estima que as empresas europeias listadas serão as maiores compradoras de ações europeias no próximo ano, com grandes programas de recompra de ações previstos nos setores bancário e de energia.

• As recompras, sendo uma forma mais flexível de retornar dinheiro aos acionistas do que dividendos, estão preparadas para continuar em torno de 150 bilhões de euros.

Esta análise indica um 2024 potencialmente otimista para os mercados de ações globais.

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Aviso: este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer recomendação ou oferta de investimento.