Sem dúvida estamos vendo muita volatilidade nos mercados financeiros. Depois da pandemia de coronavírus e a pior inflação dos EUA nas últimas quatro décadas, estamos testemunhando a pior guerra territorial na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.
As commodities que já estavam disparando, galgaram patamares ainda maiores quando a Europa elevou as sanções contra a Rússia, e os EUA baniram as importações de petróleo e gás do país. Também há o medo de que a Rússia possa retaliar essas medidas, interrompendo as exportações para a Europa. Tudo isso foi exacerbado pelas atuais tratativas nucleares com o Irã, que podem colocar o petróleo persa de volta ao mercado. E ontem os Emirados Árabes disseram que desejavam que a Opep aumente a produção.
Com isso, o petróleo caiu mais de 12% na quarta-feira, na sua pior liquidação em dois anos. No entanto, quando os Emirados moderaram sua retórica, dizendo que estavam comprometidos com seu acordo com a Opep+ e seu atual mecanismo de ajuste de produção mensal. Os preços, então, saltaram 5%. Mas nossa expectativa é que o petróleo estenda a liquidação, em vista da complexa combinação de vetores atualmente afetando o mercado.
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A atual alta ocorre dentro de um padrão baixista de bandeira ascendente. A alta foi seguida de um forte derretimento, durante o qual os preços caíram praticamente em linha reta. O WTI afundou 18% nos quatro candles consecutivos de 4 horas. O movimento foi acompanhado de uma disparada do volume. Da mesma forma, o repique não tem suporte, na medida em que o volume caiu no gráfico. A bandeira está se desenvolvendo bem na linha de pescoço de um OCO de topo. É necessário que haja um rompimento do fundo para que a bandeira se complete. O mesmo vale para o OCO de topo.
Estratégias de negociação
- Traders conservadores devem aguardar um rompimento para baixo do OCO de topo, com uma penetração de pelo menos 3%, sendo que o preço não deve retornar para cima da linha de pescoço por pelo menos três dias, incluindo preferencialmente o fim de semana.
- Traders moderados podem arriscar uma venda com um rompimento do fundo da bandeira ascendente.
- Traders agressivos podem vender agora, desde que essa visão esteja de acordo com sua estratégia de negociação.
Apresentamos abaixo um exemplo de plano genérico de negociação:
Exemplo de operação – venda agressiva (USD)
- Entrada: 114
- Stop-Loss: 115
- Risco: 1
- Alvo: 106
- Retorno: 8
- Relação risco-retorno: 1:8
Nota do autor: Apresentamos acima apenas um exemplo. Por definição, isso significa que há outras formas de operar o papel, com base no estilo, timing, orçamento e temperamento de cada pessoa. Nossa análise é uma interpretação que toma como base os princípios da análise técnica – não é mágica. Ninguém sabe o que o futuro reserva, e o objetivo da análise técnica é ficar do lado das estatísticas, buscando, com o tempo, desenvolver um método consistente e sistemático. Até que você aprenda a montar seu plano pessoal, pode seguir nosso exemplo. No entanto, faça isso para aprender, e não para lucrar. Se o seu foco é o lucro – o que não deveria ser o caso, se você é um iniciante –, irá perder dinheiro e larga tudo antes mesmo de ter a chance de aprender de verdade.