Ontem feriado não tivemos bolsa e mercado futuros funcionando, mas acho que se não fosse feriado no Brasil teríamos um dia bem animado.
Um resumo bem rápido da segunda-feira 02, tivemos alguns indicadores americanos sendo divulgados e bem fortes, por exemplo: PMI Americano saltou de 55,4 em setembro para 59,3 em outubro ganho de 6,60%, superando as previsões de 56,4. Esse indicador é super relevante e faz preço de Bolsa e dólar. Além do PMI, tivemos o ISM (índice de Manufatura) e suas derivadas positivas acima da previsão e Gastos com construção um pouco abaixo, nesse caso ruim para o dólar, mas isolado duvido que faça peço.
Principais bolsas no exterior trabalhando no positivo (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX, CAC 40, IBEX e outras), assim como o dólar positivo o dia todo frente a principais moedas fortes do mundo com alta do DXY de 0,24% e 0,35% frente as moedas emergentes. O dólar está subindo desde 21 de outubro quando atingiu 92,47 pontos e bateu 94,28, bem significante essa alta. Vamos ficar atentos e ver se tem força para superar o 94,75.
No Brasil - Tivemos Rodrigo Maia fazendo live na hora do almoço e dizendo “Paulo Guedes defende teto “quase que sozinho” no governo",
“Uma dívida muito alta, uma pressão muito grande, desemprego batendo recorde, a inflação voltando com força, não me parece que vai dar trégua no curto prazo”, disse o deputado. Acredito que isso poderia ter mexido o mercado, vamos ver se hoje teremos algum impacto.
Saindo dos impactos subjetivos das declarações do Rodrigo Maia e partindo para o racional.
Fazendo o cálculo de paridade com as variáveis controladas teríamos um Dólar trabalhando em alta fazendo uma possível máxima em R$ 5.800,50 alta de 0,87%, mínima em R$ 5.748,00 com uma chance de fechar em R$ 5.777,00 alta de 0,46%. Claro, esses cálculos são baseados no meu método de estudar o mercado aplicado ao que aconteceu no dia. Portando isso não é uma verdade para hoje, o mercado é dinâmico e as coisas mudam ...É apenas o desenho de um cenário.
Vou dar uma apimentada nesse artigo, tenho certeza de que a grande maioria saiba que o mercado a vista (bolsa) e futuros são correlacionados e cada um com seus “drivers”.
Quando operar? Quando você tem as principais correlações respeitadas. Aí você pensa hoje vou tomar mais risco, parece ser um bom dia para aumentar a mão etc.
Quando não fazer nada ou operar pequeno? Quando as correlações não estão sendo respeitadas. Os últimos dois meses foram assim cada indicador apontando para um lado com poucos dias de ponteiros alinhados. Resultado é essa quebradeira de pessoa física olhando “Ombro-cabeça-Ombro”, Bebê abandonado” ou “bateu-tomou” para operar dólar. Quando vai ver o trem já passou por cima!
Vou dar um exemplo. Correlação entre Dólar/ Real com Mexicano, desde o dia 09 de outubro essa correlação está positiva em apenas 0,24 ou seja o que acontece em uma moeda não está refletindo na outra de forma que possa ser útil. Nesse caso quem estiver acompanhando no intraday (1 mim, 5 min, 15min, 60min e...), não deve estar entendendo nada se o olhar estiver apenas no gráfico. Nesse exemplo o melhor a fazer é deixar de olhar até que volte a ser relevante novamente. Existem muitas outras correlações, mas aqui não é possível escrever sobre todas.
Costumo dizer que o Brasil está vivendo um momento isolado e descolado de todas essas teorias que são ensinadas. Por isso como Jorge Bem Jor diz: “Prudência e dinheiro no bolso, Canja de galinha Não faz mal a ninguém, cuidado para não cair Da bicicleta”.
Para hoje não tem como ser diferente Eleições americanas é o evento. Como sempre digo e alerto para abertura entre 9h as 9h45mim maior volatilidade players ajustando posição e o spread da segunda-feira.
Inicialmente vou olhar para uma ABERTURA para BAIXO em relação ao fechamento de sexta-feira, 5.710 até o momento que escrevo é o que faz mais sentido.
Vamos ver o que acontece! Bons trades a todos.