Os meses de outono nos EUA geralmente registram um aumento do consumo, colocando as ações do varejo no centro das atenções. No fim de outubro, especificamente, é quando muitos americanos saem para gastar para o Halloween.
De acordo com métricas divulgadas pela Fundação Nacional do Varejo:
“Os gastos dos consumidores com itens relacionados ao Halloween devem alcançar a máxima histórica de US$10,14 bilhões, uma alta em relação aos US$8,05 bilhões em 2020.”
Por isso, apresentamos dois fundos negociados em bolsa (ETFs) que podem se beneficiar dos maiores gastos nesta época de Dia das Bruxas nos EUA.
1. Amplify Online Retail
- Preço atual: $111.09
- Média de 52 semanas: $88.07 - $141.00
- Retorno do dividendo (Yield): 0.55%
- Taxa de administração: 0,65% por ano
De acordo com um relatório recente do escritório de censo nos EUA:
“As estimativas de vendas no comércio eletrônico nos EUA para o segundo trimestre de 2021 foram de US$222.5 bilhões, um aumento de 3,3% (±0,7%) em relação ao primeiro trimestre de 2021”.
Até 2024, as vendas do comércio eletrônico global devem alcançar quase US$6,4 trilhões, uma alta em relação aos US$2,3 trilhões em 2020. O fundo Amplify Online Retail (NYSE:IBUY) investe em empresas que geral a maior parte da sua receita de vendas online e se beneficiam do crescimento do comércio eletrônico em todo o mundo. O fundo começou a ser negociado em abril de 2016.
O IBUY possui 71 participações e rastreia os retornos do índice EQM Online Retail. As 10 principais participações do fundo respondem por cerca de 26% do seu patrimônio líquido de US$885 milhões.
Quase três quartos das ações no ETF estão sediadas nos EUA. O resto vem da Alemanha (5,5%), China (4,6%), Reino Unido (3,95%) e Japão (2,3%). Em termos de alocação subsetorial, o varejo tradicional responde pela maior porção, com 53,6%, seguido de marketplace (36,6%) e viagens (9,8%).
Entre os principais nomes da carteira estão Etsy (NASDAQ:ETSY); a varejista de moda Revolve (NYSE:RVLV); a plataforma de pedidos de alimentação DoorDash (NYSE:DASH); a plataforma de profissionais freelancers Upwork (NASDAQ:UPWK); e Shutterstock (NYSE:SSTK, que fornece ferramentas de edição de fotografias, vídeos, ilustrações e comunicações.
No último ano, o fundo acumula alta de cerca de 13,9%, mas cai 4,3% até agora em 2021. Durante a pandemia, ele se beneficiou do forte desempenho das plataformas de compartilhamento e ações de e-commerce, além de processadores de pagamentos. Com isso, o IBUY tocou sua máxima recorde em meados de fevereiro, mas ficou sob pressão desde então. Possíveis investidores de longo prazo podem considerar investir nesses níveis.
2. First Trust Nasdaq Retail
- Preço atual: $35.95
- Média de 52 semanas: $25.66 - $36.72
- Retorno do dividendo (Yield): 0.64%
- Taxa de administração: 0,60% por ano
O First Trust Nasdaq Retail ETF (NASDAQ:FTXD) investe em 50 ativos de varejo no índice Nasdaq US Smart Retail, que é reconstituído anualmente e rebalanceado trimestralmente. Entre os critérios usados para escolher as ações para o ETF estão:
• Volatilidade – as oscilações da ação nos últimos 12 meses;
• Valor – conforme a relação entre fluxo de caixa e preço;
• Crescimento – valorização da ação nos últimos 12 meses, avaliada em intervalos regulares.
O FTXD foi listado pela primeira vez em setembro de 2016 e tem em torno de US$2,13 milhões em ativos. Em outras palavras, é um fundo pequeno.
As ações do segmento de varejistas especializados têm o maior peso, com 39,08%. Em seguida vêm varejistas diversificadas (26,33%), varejistas de equipamentos (8,50%), varejistas de medicamentos (8,46%) e varejistas de reforma e decoração (6,58%). Os 10 principais nomes do fundo respondem por 45% do seu patrimônio.
Entre seus principais nomes estão, a varejista de videogame e entretenimento GameStop (NYSE:GME); a rede de farmácias CVS Health (NYSE:CVS) (SA:CVSH34); a varejistas de peças automotivas AutoZone (NYSE:AZO); a gigante Walmart (NYSE:WMT) (SA:WALM34); e Kroger (NYSE:KR) (SA:K1RC34).
Nos últimos 12 meses o fundo registra alta de cerca de 34.5% e já entregou um retorno de 26,1% até agora em 2021. Ele tocou a máxima recorde em junho. Os leitores interessados podem considerar recuos como oportunidades de compra.