Investing.com – As ações da fabricante de aeronaves Embraer (BVMF:EMBR3) foram destaque positivo entre as empresas que fazem parte do índice da bolsa de valores Ibovespa, com uma alta de 150,83% em 2024. A repercussão positiva sobre os pedidos, expectativa de novos anúncios nos próximos meses e as receitas em moeda forte estão entre os principais drivers para o papel, na opinião de analistas. Com dólar elevado, analistas vêm indicando a ação como uma das opções para aproveitar este cenário.
Nesta segunda, a Embraer anunciou pedido firme de seis A-29 Super Tucanos para um cliente não revelado, com entrega prevista para 2026, conforme comunicado ao mercado. A notícia é positiva para a companhia, segundo o Bradesco BBI, citando que este é o segundo pedido no setor de defesa em poucos dias. Na última sexta, a Embraer havia anunciado pedido de duas aeronaves C-390 Millenium. Analistas do Bradesco BBI reforçaram a recomendação de compra para ação, considerada uma das top picks no setor, com preço-alvo de R$58.
Drivers: Momentum, pedidos fortes e mais
A expectativa de forte crescimento dos lucros nos próximos anos é dos um drivers citados pelos analistas, além da lucratividade, valuation atraente e maior interesse por investidores, principalmente os internacionais.
“Esperamos que o momento comercial favorável em todas as principais divisões e um real depreciado continuem a sustentar o momentum positivo nas ações da Embraer”, disseram analistas do BTG (BVMF:BPAC11) em nota divulgada em 16 de dezembro. O banco projeta um preço-alvo de US$47 para as American Depositary Receipts (ADRs) da Embraer no mercado americano.
Analistas do Safra também possuem visão favorável para a ação, indicada como uma das oportunidades para o início de 2025. Enquanto isso, o Itaú BBA enxerga risco de alta de locais procurando por companhias com teses não domésticas e veem uma demanda sólida nos setores de aviação comercial e executiva da Embraer. Ainda, os negócios de defesa, principalmente o KC-390, também estariam na rota para um aumento das entregas até 2030.
“O pedido adicional da Luxair reforça nossa tese de que a empresa deve capitalizar o aumento da demanda por aeronaves, dada a capacidade adicional limitada disponível da Airbus (EPA:AIR) e da Boeing (NYSE:BA)”, destacaram os analistas em nota de 18 de dezembro.
Este fator deve impulsionar o Ebitda da companhia, com crescimento estimado em cerca de 15% ao ano até 2028. O Itaú BBA considera a empresa como uma das top picks, com indicação outperform e preço-alvo de US$47 para ADRs, com valuation estimado em 8x EV/EBITDA projetado para o próximo ano.
Projeção de lucros e alto retorno
Analistas esperam que a empresa seja rentável e registre um aumento no lucro líquido nos próximos trimestres, de acordo com o InvestingPro, plataforma premium do Investing.com. A companhia, player proeminente no setor de espaço aéreo e defesa, proporcionou alto retorno no último ano, mas possui um nível moderado de dívida, de acordo com a plataforma. Veja as principais Protips, insights ágeis e descomplicados sobre indicadores fundamentalistas e aspectos técnicos:
Fonte: InvestingPro
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