Investing.com – A empresa de pesquisa e análise de mercado Yardeni Research destacou quatro razões pelas quais acredita que os investidores estrangeiros continuarão alocando recursos no mercado de capitais dos EUA.
Primeiro, nos 12 meses encerrados em novembro, os fluxos líquidos de capital estrangeiro para os EUA aumentaram consideravelmente, totalizando US$ 1,2 trilhão.
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Segundo, no mesmo período, investidores privados estrangeiros ampliaram consideravelmente suas compras líquidas de títulos e ações dos EUA, atingindo US$ 934,5 bilhões em títulos e US$ 236 bilhões em ações.
Terceiro, a Yardeni aponta que investidores privados estrangeiros adquiriram, no último ano, US$ 509,4 bilhões em títulos do Tesouro dos EUA, US$ 108 bilhões em títulos de agências governamentais e US$ 317,1 bilhões em títulos corporativos domésticos, demonstrando interesse tanto na dívida governamental quanto na corporativa.
Quarto, o investimento estrangeiro em ações dos EUA também atingiu níveis recordes, com US$ 76,5 bilhões direcionados ao mercado de ações nos últimos três meses. Contudo, a empresa alerta que, historicamente, esse tipo de compra tem atuado como um indicador contrário.
“Eles tendem a ser grandes compradores pouco antes dos mercados baixistas”, alertou a Yardeni.
As ações dos EUA subiram na terça-feira, estimuladas pelo alívio de que o presidente Donald Trump não aumentou tarifas no primeiro dia de seu segundo mandato, como muitos temiam. Em vez disso, ele anunciou planos de impor tarifas ao Canadá e ao México a partir de 1º de fevereiro.
Os mercados também reagiram positivamente à notícia de uma joint venture de US$ 100 bilhões para infraestrutura de IA, envolvendo SoftBank (TYO:9984), OpenAI e Oracle (NYSE:ORCL).
Após o fechamento do mercado, Trump esclareceu que sua administração está considerando uma tarifa de 10% sobre a China, uma redução significativa em relação aos 60% mencionados durante sua campanha. Enquanto isso, os preços do petróleo Brent caíram 3,3% desde 15 de janeiro, após ordens executivas de Trump para promover a produção de petróleo e gás nos EUA.
O dólar enfraqueceu na segunda-feira após o adiamento inesperado das tarifas, mas pode se recuperar caso investidores estrangeiros continuem comprando títulos e ações dos EUA.
“Os investidores estrangeiros e domésticos têm menos motivos para temer, no momento, a política monetária e a inflação nos EUA”, afirmou Yardeni. “Além disso, uma crise da dívida dos EUA não parece iminente. Tampouco um aumento acentuado nos preços do petróleo causado por uma crise geopolítica.”
Esses desdobramentos aliviaram preocupações que pressionavam o mercado nas últimas semanas, contribuindo para uma retração nas ações desde o início de dezembro.
Com a melhora no sentimento, a Yardeni Research sugere que o caminho de menor resistência é ascendente, especialmente se a temporada de resultados do quarto trimestre de 2024 apresentar o crescimento esperado de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior.
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