Na segunda-feira, o Citi ajustou seu preço-alvo para a Bunge Limited (NYSE:BG), uma empresa global de agronegócio e alimentos, reduzindo-o para 96,00€ dos anteriores 114,00€. Apesar dessa mudança, a firma manteve uma classificação Neutra para as ações da empresa. A revisão ocorre antes do relatório de lucros do terceiro trimestre da Bunge, programado para 30 de outubro de 2024.
O Citi prevê que a Bunge provavelmente superará as expectativas de lucros para o terceiro trimestre e pode melhorar suas perspectivas para o ano de 2024, potencialmente levando a estimativas mais altas de lucro por ação (LPA) para o quarto trimestre. O aumento esperado nas projeções de LPA é atribuído à melhoria das margens de esmagamento de oleaginosas, o que poderia influenciar positivamente as ações, especialmente dado o atual alto nível de interesse de venda a descoberto nas ações da Bunge.
Apesar da possibilidade de um forte desempenho no terceiro trimestre e uma previsão melhorada para o quarto trimestre, o Citi não prevê que isso impacte positivamente as preocupações dos investidores em relação aos lucros da Bunge para 2025 e os anos seguintes. A posição da firma indica cautela em relação ao potencial de lucros da empresa a longo prazo, mesmo diante de possíveis ganhos de curto prazo.
O próximo relatório de lucros da Bunge será observado de perto pelos investidores, pois fornecerá mais informações sobre a saúde financeira da empresa e sua capacidade de navegar pelas dinâmicas de mercado que afetam o setor de agronegócios. O mercado também estará atento para ver se o desempenho da empresa está alinhado com as previsões do Citi de uma provável superação dos lucros e uma perspectiva otimista para o curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Bunge Global SA finalizou a venda de sua participação de 50% na BP Bunge Bioenergia para a bp, permitindo que a bp possua integralmente a joint venture. Esse passo está alinhado com a estratégia da Bunge de simplificar seu portfólio e focar nas operações principais de agronegócios.
Simultaneamente, a empresa iniciou ofertas de troca para as notas em circulação da Viterra Limited, totalizando 1,95 bilhões€, sobre sua aquisição pendente. Espera-se que essa movimentação aumente a escala global da Bunge no setor de agronegócios.
No front de lucros, a Bunge reportou um EBIT ajustado robusto para o segundo trimestre de 2024 e atualizou sua previsão de LPA ajustado para o ano inteiro para aproximadamente 9,25€.
Em outros desenvolvimentos, a Bunge e a Archer-Daniels-Midland Co. estão esperando uma maior lucratividade devido a um aumento nas vendas de safras pelos agricultores dos EUA. Isso poderia proporcionar uma propriedade mais barata de soja para ambas as empresas e ajudá-las a utilizar qualquer excesso de capacidade de fabricação. Apesar de uma queda nos lucros do agronegócio no segundo trimestre, a Bunge elevou suas perspectivas para o ano inteiro.
Estes são os desenvolvimentos recentes na empresa.
Insights do InvestingPro
À luz do recente ajuste do preço-alvo do Citi para a Bunge Limited (NYSE:BG), vale a pena considerar algumas métricas financeiras adicionais e insights do InvestingPro. Apesar do preço-alvo reduzido, o atual índice P/L da Bunge de 10,87 sugere que a ação está sendo negociada a um múltiplo de lucros relativamente baixo. Essa métrica de avaliação alinha-se com uma das Dicas do InvestingPro, que observa que a Bunge está "Sendo negociada a um múltiplo de lucros baixo".
Outra Dica relevante do InvestingPro destaca que a Bunge "Manteve pagamentos de dividendos por 24 anos consecutivos", indicando um forte compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é ainda mais respaldado pelo atual rendimento de dividendos da empresa de 2,77% e uma taxa de crescimento de dividendos de 8,8% nos últimos doze meses.
Embora o Citi expresse cautela sobre o potencial de lucros a longo prazo da Bunge, é notável que a empresa tenha demonstrado um "Forte retorno nos últimos cinco anos", de acordo com o InvestingPro. Esse desempenho histórico, juntamente com o fato de que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, pode fornecer algum contrapeso às preocupações levantadas sobre os lucros futuros.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Bunge, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira da empresa e das perspectivas de mercado.
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