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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Nossos dados do VISIO Allocator Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,390	16,390	0,000
Ações	77,610	81,080	3,470
Título	5,510	5,510	0,000
Conversíveis	0,660	0,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,949	15,203
Índice Preço/Valor Contábil	5,232	2,137
Índice Preço/Vendas	3,966	1,496
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,048	8,950
Retorno com dividendos	1,698	2,846
Crescimento de lucros em 5 anos	15,533	10,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,660	17,336
Consumo Cíclico	16,160	11,869
Serviços de Comunicação	12,750	6,465
Saúde	7,840	11,850
Industriais	7,780	15,321
Energia	3,070	4,677
Imóveis	1,600	3,737
Materiais Básicos	0,140	7,488

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	9,79	141,95	-3,22%
Microsoft	US5949181045	6,32	417,00	+1,00%
Alphabet A	US02079K3059	6,08	164,76	-1,71%
ASML Holding	NL0010273215	6,01	642,10	+1,68%
Amazon.com	US0231351067	5,80	197,12	-0,64%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	5,59	190,08	-0,61%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,75	750,9	+4,03%
Tesla	US88160R1014	4,66	352,56	+3,80%
Broadcom	US11135F1012	4,52	164,23	+0,18%
Meta Platforms	US30303M1027	4,03	559,14	-0,70%

Principais fundos de ações por GRIT Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UB Smart	84,49M	8,51	3,38	5,98
UB Infra Kasvu	67,78M	2,11	4,77	6,27
UB Infra A	67,78M	1,85	4,14	5,63
UB Infra Tuotto	67,78M	5,33	4,79	5,88
UB Eurooppa REIT Kasvu	33,73M	0,03	-4,88	3,06

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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