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Valic Company I Dividend Value Fund (VCIGX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 814,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCIGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I Dividend Value (VCIGX). Nossos dados do VALIC Company I Dividend Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,60	3,60	0,00
Ações	96,40	96,40	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,77	15,31
Índice Preço/Valor Contábil	2,08	2,46
Índice Preço/Vendas	1,14	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,17	10,49
Retorno com dividendos	2,59	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	8,56	9,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,95	20,27
Saúde	17,10	15,50
Tecnologia	15,22	12,68
Energia	8,22	7,88
Serviços de Comunicação	7,92	5,39
Consumo Não-Cíclico	7,73	8,60
Industriais	7,44	11,78
Utilidades	5,67	5,50
Materiais Básicos	5,56	3,75
Consumo Cíclico	4,13	6,68
Imóveis	3,06	3,77

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,64	417,00	+1,00%
Comcast	US20030N1019	2,24	43,47	-0,07%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,05	75,96	+1,51%
JPMorgan	US46625H1005	2,02	248,55	+1,55%
Sempra Energy	US8168511090	1,97	94,27	-0,44%
Citigroup	US1729674242	1,87	69,84	+1,29%
CVS Health Corp	US1266501006	1,75	58.01	+1.59%
Cardinal Health	US14149Y1082	1,57	121,84	-1,28%
First Citizens BancShares	US31946M1036	1,54	2.353,08	+1,24%
L3Harris Technologies	US5024311095	1,48	248,16	+0,63%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,95B	20,68	8,74	12,64
VALIC Company I Mid Cap Index	2,99B	12,41	4,80	9,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,93B	24,29	4,99	16,86
VALIC Company I International Eqs I	1,78B	6,32	2,18	4,77
VALIC Company I Growth	1,78B	24,14	5,23	13,93

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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