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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Blue Chip Equity Fund Q Eur (0P0001596R)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 868,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1136108674

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001596R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu (0P0001596R). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,510	0,510
Ações	99,210	99,210
Título	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,920	29,621
Índice Preço/Valor Contábil	8,179	6,774
Índice Preço/Vendas	4,968	4,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,827	19,932
Retorno com dividendos	0,544	0,669
Crescimento de lucros em 5 anos	15,989	16,065

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	41,090	36,889
Consumo Cíclico	18,040	13,993
Serviços de Comunicação	13,560	11,718
Saúde	11,400	13,944
Serviços Financeiros	9,900	10,517
Industriais	1,980	7,769
Consumo Não-Cíclico	1,400	4,390
Utilidades	1,360	2,169
Materiais Básicos	0,990	2,037
Energia	0,270	1,834

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	9,71	229,87	+0,59%
NVIDIA	US67066G1040	9,45	141,95	-3,22%
Microsoft	US5949181045	9,45	417,00	+1,00%
Amazon.com	US0231351067	9,35	197.12	-0.64%
Meta Platforms	US30303M1027	4,78	559.14	-0.70%
Alphabet C	US02079K1079	4,73	166.57	-1.58%
Eli Lilly	US5324571083	4,05	748,01	-0,25%
Visa A	US92826C8394	3,30	309,92	+0,01%
Mastercard	US57636Q1040	2,80	520,86	+1,12%
ServiceNow Inc	US81762P1021	2,59	1.060,60	+1,29%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1582221328	5,09B	4,67	-1,94	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5,09B	8,33	2,80	11,75
LU1862449409	5,09B	5,36	-1,23	-
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5,09B	5,38	-1,19	8,88
LU1438969351	4,12B	16,96	1,78	-

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