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St James's Place Corporate Bond Acc (0P00000LBA)

Londres

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3,75 0,00 0,11%

22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: St James's Place Group

ISIN: GB0007650087

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000LBA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo St James’s Place Corporate Bond Acc (0P00000LBA). Nossos dados do St James’s Place Corporate Bond Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,81	22,25	20,44
Ações	0,08	0,08	0,00
Título	93,18	93,18	0,00
Conversíveis	2,05	2,05	0,00
Preferenciais	0,21	0,21	0,00
Outros	2,66	2,66	0,00

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	100,00	74,83

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 262

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom (Government Of) 1%	GB00B7F9S958	3,06	-	-
Entpr Inns 6.5%	XS0163019143	2,20	-	-
Iron Mountain Eu 6.125%	XS1028945704	2,04	-	-
St James Place Ut	GB00B80GVJ94	1,96	-	-
Cnp Assurances 7.375%	FR0011034065	1,54	-	-
Pizzaexpress Fin 1 6.625%	XS1028948120	1,49	-	-
Societe Generale 8.875%	XS0369350813	1,38	-	-
Edf FRN	FR0011401728	1,31	-	-
Kon Kpn Nv 6.875%	XS0903872603	1,25	-	-
Hbos Sterling Fin 7.881%	GB0058327924	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por St. James's Place Unit Trust Group Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GB00B62VYF56		1,96B	8,06	1,92	2,90
	St Jamess Place Corporate Bond Inc		1,7B	-0,18	0,07	2,92

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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