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Solitaire Global Bond Fund Usd (0P00011XK6)

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 473,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011XK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Solitaire Global Bond Fund USD (0P00011XK6). Nossos dados do Solitaire Global Bond Fund USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,680	1,430	0,750
Ações	0,250	0,250	0,000
Título	96,120	96,120	0,000
Conversíveis	1,490	1,490	0,000
Preferenciais	1,470	1,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,885	13,813
Índice Preço/Valor Contábil	0,660	0,882
Índice Preço/Vendas	0,582	4,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,463	1.202,720
Retorno com dividendos	-	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,183

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	97,390	10,508
Energia	2,610	51,361

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2,62	-	-
Sasol Financing USA LLC 6.5%	-	2,03	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	1,71	-	-
Gunvor Group Ltd 6.25%	XS2362619053	1,70	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 9.248%	XS1910828182	1,64	-	-
Seagate HDD Cayman 9.625%	-	1,51	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.5%	XS2010045438	1,50	-	-
ams-OSRAM AG 0%	DE000A19W2L5	1,49	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,49	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25%	XS1055787680	1,39	-	-

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Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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