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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur (0P0000XXKS)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640636

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XXKS - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	164,627	164,627	164,627	164,627	0,92%
21.11.2024	163,124	163,124	163,124	163,124	0,25%
20.11.2024	162,717	162,717	162,717	162,717	0,04%
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11.11.2024	162,406	162,406	162,406	162,406	0,37%
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04.11.2024	159,824	159,824	159,824	159,824	-0,15%
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Alta: 164,627

Baixa: 159,824

Diferença: 4,803

Média: 161,574

Var%: 1,582

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