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Schroder International Selection Fund Global Target Return A Accumulation Hkd (0P00019GW1)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 278,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1516354583

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019GW1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Targe (0P00019GW1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Targe incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,050	119,050	98,000
Ações	38,240	38,370	0,130
Título	33,060	70,660	37,600
Conversíveis	0,560	0,560	0,000
Preferenciais	0,260	0,260	0,000
Outros	6,660	6,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,046	16,126
Índice Preço/Valor Contábil	3,202	2,557
Índice Preço/Vendas	2,413	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,927	10,120
Retorno com dividendos	1,889	2,293
Crescimento de lucros em 5 anos	10,869	11,670

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,470	19,689
Serviços Financeiros	15,350	14,938
Consumo Cíclico	10,590	11,068
Industriais	10,300	9,840
Saúde	9,730	12,051
Serviços de Comunicação	9,560	7,984
Consumo Não-Cíclico	5,830	9,213
Energia	4,570	8,087
Materiais Básicos	4,020	8,066
Utilidades	2,070	2,739
Imóveis	1,510	2,479

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 682

Nº de participações vendidas: 174

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,58	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	4,93	2.191,980	+0,39%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV	LU0339282898	4,81	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	4,78	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	4,16	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	3,86	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	3,46	-	-
Schroder ISF Commodity I Acc USD	LU2274224596	2,90	-	-
Schroder ISF Carbon Netrl Crdt I Acc EUR	LU2343327677	2,90	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	2,90	47,59	+1,34%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIHong Kong Equity I Acc	7,89B	14,25	-5,11	4,61
Schroder IntlSlction HKEq B Acc HKD	7,89B	12,21	-7,35	2,13
Schroder IntlSlction HKEqA1 Acc HKD	7,89B	12,30	-7,26	2,23
Schroder IntlSlction HKEq D Acc HKD	7,89B	5,27	-10,04	0,79

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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