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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Moderate Track 12-13 Years (0P0000X5FK)

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21/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Moderate 27,480 +0,070 +0,26%

Holdings 0P0000X5FK

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Moderate (0P0000X5FK). Nossos dados do SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Moderate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 18,700 19,300 0,600
Ações 32,270 32,270 0,000
Título 49,000 49,180 0,180
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,182 16,054
Índice Preço/Valor Contábil 2,853 2,167
Índice Preço/Vendas 1,876 1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,131 8,780
Retorno com dividendos 1,779 2,685
Crescimento de lucros em 5 anos 11,344 10,204

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 25,380 19,534
Serviços Financeiros 14,440 15,364
Industriais 11,690 10,455
Consumo Cíclico 11,220 10,343
Saúde 11,210 11,670
Serviços de Comunicação 6,730 6,858
Consumo Não-Cíclico 5,640 6,860
Imóveis 3,870 7,757
Energia 3,850 4,311
Materiais Básicos 3,350 3,716
Utilidades 2,610 3,133

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 20,79 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 14,00 58,35 +0,02%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 9,88 45,77 +0,24%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 9,78 81,02 +0,07%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 8,12 - -
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 4,95 23,77 +0,04%
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 4,15 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 4,11 - -
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 3,24 48,61 +1,61%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 2,45 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 383,26M 14,34 5,62 9,67
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 335,63M 10,27 2,65 6,78
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 262,66M 9,09 2,16 5,74
  SC Future Scholar 529 Direct Large 244,77M 20,75 8,90 12,79
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 219,42M 13,43 5,02 9,01
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