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Sc Future Scholar Advisor 529 Age-based Moderate 0-3 Years I (0P0000X5D8)

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21/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar Advisor 529 Age-Based Moderate 0 62,230 +0,370 +0,60%

Holdings 0P0000X5D8

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar Advisor 529 Age-Based Moderate 0 (0P0000X5D8). Nossos dados do SC Future Scholar Advisor 529 Age-Based Moderate 0 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,580 6,460 4,880
Ações 82,540 82,550 0,010
Título 13,870 14,260 0,390
Conversíveis 1,830 1,830 0,000
Preferenciais 0,120 0,120 0,000
Outros 0,070 0,070 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,131 16,866
Índice Preço/Valor Contábil 2,645 2,327
Índice Preço/Vendas 1,699 1,693
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,449 9,548
Retorno com dividendos 1,912 2,403
Crescimento de lucros em 5 anos 11,574 10,537

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,420 19,740
Serviços Financeiros 13,960 15,481
Industriais 11,870 10,792
Saúde 11,580 11,708
Consumo Cíclico 10,830 10,587
Serviços de Comunicação 7,500 7,135
Consumo Não-Cíclico 5,610 6,664
Energia 4,610 4,119
Materiais Básicos 3,680 3,720
Imóveis 3,440 7,122
Utilidades 2,490 2,934

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 18,34 - -
Columbia Contrarian Core Inst - 16,25 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 12,11 - -
Columbia Overseas Core Institutional - 8,59 - -
Columbia Small Cap Index Inst - 6,74 - -
Columbia Total Return Bond Inst - 6,43 - -
  Vanguard FTSE Developed Markets US9219438580 4,78 49,50 +0,45%
  Vanguard Russell 1000 Growth US92206C6802 4,15 101,44 +0,12%
Columbia Disciplined Core Inst - 4,05 - -
Columbia Select Large Cap Equity Inst - 2,50 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 383,26M 14,34 5,62 9,67
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 335,63M 10,27 2,65 6,78
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 262,66M 9,09 2,16 5,74
  SC Future Scholar 529 Direct Large 244,77M 20,75 8,90 12,79
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 219,42M 13,43 5,02 9,01
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