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Pf - Esg Balanced Strategy Fund (0P00000OS8)

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 600,84M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0007304386 
Classe de Ativo:  Ações
PostFinance Fonds 4 119,220 +0,130 +0,11%

Holdings 0P00000OS8

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PostFinance Fonds 4 (0P00000OS8). Nossos dados do PostFinance Fonds 4 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,970 107,340 104,370
Ações 51,000 51,000 0,000
Título 38,700 38,700 0,000
Conversíveis 0,030 0,030 0,000
Outros 7,310 7,310 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,081 17,591
Índice Preço/Valor Contábil 3,004 2,914
Índice Preço/Vendas 1,976 2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,050 12,136
Retorno com dividendos 2,650 2,448
Crescimento de lucros em 5 anos 8,611 11,319

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Saúde 20,250 19,866
Serviços Financeiros 16,860 17,064
Tecnologia 15,120 17,219
Consumo Não-Cíclico 12,980 10,998
Industriais 10,590 10,835
Consumo Cíclico 8,470 8,585
Materiais Básicos 5,750 5,316
Serviços de Comunicação 5,600 5,000
Imóveis 1,800 3,123
Energia 1,670 2,580
Utilidades 0,920 1,635

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 20

Nome ISIN Peso % Último Variação %
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X CH0594527720 23,45 - -
Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X CH0594527738 14,30 - -
UBS (CH) IF3 GlbAggBdESG Psv CHFh II I-X CH1162399898 13,87 - -
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X CH1112281782 8,41 - -
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X CH0042114378 7,27 - -
UBS (CH) IF3 Bd EM Ag ESG Pa CHFH II I-X CH0244558836 7,16 - -
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X CH1112281725 7,15 - -
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X CH1167887459 5,69 - -
Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X CH0594527746 4,23 - -
  iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS USD (A IE000U1MQKJ2 2,58 6,95 +0,43%

Principais fundos de ações por UBS Fund Management (Switzerland) AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  UBS CH Institutional Fund 2 EquiP2X 9,64B 24,08 6,31 11,73
  UBS CH Vitainvest 50 World U 4,36B 2,45 -0,62 2,66
  UBS CH Institutional Fund 2 EquiPAX 4,4B 20,41 4,96 9,21
  UBS CH Institutional Fund 2 EquiSCX 2,83B 11,68 -0,82 6,98
  UBS CH Institutional Fund 2 EquiSCB 2,83B 11,63 -0,87 6,92
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