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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 196,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PRYH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension Prudente EPSV (0P0000PRYH). Nossos dados do Norpension Prudente EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,480	26,320	10,840
Ações	8,680	14,260	5,580
Título	70,310	100,980	30,670
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	5,470	5,540	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,169	14,838
Índice Preço/Valor Contábil	1,705	2,108
Índice Preço/Vendas	1,371	1,495
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,528	9,111
Retorno com dividendos	3,021	2,987
Crescimento de lucros em 5 anos	9,346	10,619

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,740	16,826
Saúde	14,080	10,236
Industriais	9,880	13,119
Consumo Não-Cíclico	9,040	8,104
Consumo Cíclico	8,360	13,355
Tecnologia	8,050	18,806
Energia	7,750	4,652
Materiais Básicos	5,970	6,101
Serviços de Comunicação	5,800	6,005
Utilidades	5,250	2,525
Imóveis	1,080	2,304

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain(Kingdom Of) 0%	ES0L01601225	11,67	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	8,75	13,12	-0,02%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	8,33	-	-
Italy(Rep Of) 0%	IT0005047029	7,12	-	-
Italy(Rep Of) 0%	IT0005042772	7,11	-	-
BBVA Ahorro Corto Plazo FI	ES0113202032	5,24	-	-
Ishares	DE0002511243	4,64	-	-
Fut Eurostoxx50 0615	-	3,62	-	-
Italy(Rep Of) 3.5%	IT0004867070	3,60	-	-
Alemanha a 4 anos	DE0001141604	2,56	1,949	0,00%

Principais fundos de ações por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2,64B	5,52	1,79	1,67
BBVA Multiactivo Conservador PP	2,24B	2,65	0,71	0,06
BBVA Proteccion 2025 PP	949,3M	2,71	-0,39	1,89
BBVA Individual PP	753,21M	2,61	0,08	0,58
BBVA Renta Variable PP	585,84M	14,86	5,49	6,06

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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