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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iv (nl) P (0P00000FW1)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 323,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293173

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund IV - P (0P00000FW1). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund IV - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,950	5,690	1,740
Ações	65,790	65,800	0,010
Título	24,480	26,570	2,090
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Outros	5,480	5,610	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,786	16,697
Índice Preço/Valor Contábil	2,813	2,510
Índice Preço/Vendas	1,853	1,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,562	10,617
Retorno com dividendos	2,003	2,418
Crescimento de lucros em 5 anos	10,493	11,151

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,960	20,930
Serviços Financeiros	16,580	14,793
Saúde	12,600	12,870
Consumo Cíclico	10,550	10,856
Industriais	9,620	11,993
Consumo Não-Cíclico	7,540	7,383
Serviços de Comunicação	7,370	7,161
Materiais Básicos	4,040	5,740
Imóveis	2,390	3,357
Energia	2,180	3,725
Utilidades	1,160	3,027

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,36	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	17,08	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	9,54	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	7,30	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	5,21	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,87	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4,83	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4,42	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,38	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2,66	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	868,14M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	784,62M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	469,47M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	452,21M	15,37	7,78	8,44
NN Europe Fund P	252,21M	6,47	11,42	7,55

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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