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Nj Franklin Templeton 529 Franklin Moderate Allocation Age 17 Years 529 Portfolio Class Z (0P0000P1RK)

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15/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 13,6M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Franklin Templeton Distributors Inc
Classe de Ativo:  Ações
NJ BEST Franklin Mod Allocation 17+ 14,530 -0,050 -0,34%

Holdings 0P0000P1RK

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NJ BEST Franklin Mod Allocation 17+ (0P0000P1RK). Nossos dados do NJ BEST Franklin Mod Allocation 17+ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 16,400 19,080 2,680
Ações 31,320 31,320 0,000
Título 52,120 52,280 0,160
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Preferenciais 0,040 0,040 0,000
Outros 0,120 0,130 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,900 17,350
Índice Preço/Valor Contábil 2,805 2,490
Índice Preço/Vendas 1,602 1,680
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,089 9,861
Retorno com dividendos 1,791 2,335
Crescimento de lucros em 5 anos 10,885 10,125

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 27,500 21,305
Saúde 13,240 12,065
Serviços Financeiros 12,950 14,323
Industriais 11,400 10,515
Consumo Cíclico 10,320 9,973
Serviços de Comunicação 7,210 7,688
Consumo Não-Cíclico 5,450 6,425
Materiais Básicos 4,170 3,478
Energia 3,900 3,900
Utilidades 2,370 2,810
Imóveis 1,490 7,520

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Franklin U.S. Core Bond US35473P5531 20,00 21,25 +0,09%
Franklin U.S. Core Equity Advisor - 11,10 - -
Western Asset Core Plus Bond IS - 10,46 - -
  Franklin U.S. Treasury Bond US35473P4880 10,02 20,29 0,00%
Franklin International Core Equity Adv - 5,63 - -
Franklin Growth Adv - 4,94 - -
Franklin International Aggregate Bd ETF - 3,47 - -
  Franklin LibertyQ U.S. Equity US35473P8014 2,59 59,85 +0,37%
  iShares Floating Rate Bond US46429B6552 2,51 51,04 +0,04%
Western Asset Short-Term Bond IS - 2,51 - -

Principais fundos de ações por Franklin Templeton Distributors Inc

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NJ BEST SP 500 Index 334,95M 20,69 8,97 12,82
  NJ Franklin Templeton 529 Franklin 275,24M 14,41 5,90 12,57
  NJ Franklin Templeton 529 SP 500 In 209,74M 14,81 9,46 12,21
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