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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985399996

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011GXK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011GXK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	141,990	141,990	141,990	141,990	0,07%
20.11.2024	141,890	141,890	141,890	141,890	0,07%
19.11.2024	141,790	141,790	141,790	141,790	0,24%
18.11.2024	141,450	141,450	141,450	141,450	-0,09%
15.11.2024	141,580	141,580	141,580	141,580	-0,32%
14.11.2024	142,040	142,040	142,040	142,040	-0,06%
13.11.2024	142,120	142,120	142,120	142,120	-0,08%
12.11.2024	142,230	142,230	142,230	142,230	-0,39%
11.11.2024	142,780	142,780	142,780	142,780	0,03%
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06.11.2024	141,220	141,220	141,220	141,220	-0,07%
05.11.2024	141,320	141,320	141,320	141,320	-0,08%
04.11.2024	141,440	141,440	141,440	141,440	-0,20%
31.10.2024	141,720	141,720	141,720	141,720	-0,27%
30.10.2024	142,100	142,100	142,100	142,100	0,21%
29.10.2024	141,800	141,800	141,800	141,800	0,03%
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25.10.2024	141,920	141,920	141,920	141,920	0,15%
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23.10.2024	141,490	141,490	141,490	141,490	-0,25%

Alta: 142,780

Baixa: 141,220

Diferença: 1,560

Média: 141,876

Var%: 0,099

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