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Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc Eur (0P0001H9LC)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1957154328

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001H9LC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc (0P0001H9LC). Nossos dados do Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,720	32,460	2,740
Título	70,280	70,280	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,911	40,128
Não alocado	29,701	32,631
Governo	17,372	44,526
Derivativo	0,015	31,768

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AAC Technologies Holdings Inc. 3%	XS2080819779	2,57	-	-
Uzbek Industrial and Construction Bank 5.75%	XS2083131859	2,57	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	2,50	-	-
Adani Green Energy Ltd. 4.375%	XS2383328932	2,49	-	-
Power Finance Corp Ltd. 3.25%	XS2049301042	2,49	-	-
TMB Bank Public Company Limited, Cayman Islands Branch 4.9%	XS2084378798	2,47	-	-
Banco Daycoval SA 4.25%	XS2092941330	2,46	-	-
REC Ltd. 3.5%	XS2084421630	2,46	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.875%	-	2,38	-	-
BOS Funding Ltd. 4%	XS2052951600	2,37	-	-

Principais fundos de títulos por Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1708488298	583,09M	2,81	-5,26	-
Mirabaud Convertible Bonds Global e	583,09M	2,88	-5,19	2,99
LU0963986467	432,82M	2,82	-1,36	0,08
LU2051644644	70,72M	5,75	-1,56	-
LU2699051236	43,13M	-	-	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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