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Pareturn Gvc Gaesco Patrimonial I (0P00017CE2)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144806657

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017CE2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I (0P00017CE2). Nossos dados do Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,600	31,620	0,020
Ações	2,110	3,770	1,660
Título	66,290	66,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,798	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,207	2,476
Índice Preço/Vendas	0,819	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,874	10,152
Retorno com dividendos	3,864	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	9,383	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,520	15,288
Industriais	25,870	11,985
Consumo Cíclico	10,660	12,352
Utilidades	9,550	3,158
Imóveis	9,000	3,014
Energia	8,660	3,351
Materiais Básicos	6,570	6,800
Saúde	4,150	12,604
Serviços de Comunicação	2,380	7,527
Consumo Não-Cíclico	2,160	7,852
Tecnologia	-10,520	20,453

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	9,40	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	8,42	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	7,95	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	6,43	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	6,33	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	6,30	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02409065	5,50	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005549388	4,27	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	4,26	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005555963	4,26	-	-

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1989506966	1,58B	8,77	-3,31	-
LU1860585428	135,2M	-0,98	-1,31	-
LU1819586261	101,74M	5,45	-3,18	-
LU2020674334	92,85M	13,92	1,55	-
LU1477743899	66,94M	2,25	-4,01	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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