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Edmond De Rothschild Fund - Europe Convertibles A Eur (0P000172NV)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: LU1103207525

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000172NV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A (0P000172NV). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	1,800	1,800
Título	11,570	11,570
Conversíveis	97,070	97,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,785	17,730
Índice Preço/Valor Contábil	2,791	3,531
Índice Preço/Vendas	1,883	2,257
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,445	11,977
Retorno com dividendos	2,978	2,495
Crescimento de lucros em 5 anos	8,252	12,601

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,073	89,137
Derivativo	21,470	16,133
Não alocado	-20,338	4,143

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Worldline SA 0%	FR0013526803	5,17	-	-
QIAGEN NV 0%	DE000A286LP0	4,28	-	-
Fastighets AB Balder 3.5%	XS2591236315	3,90	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	3,78	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	3,77	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3,52	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	3,44	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 0%	XS2296019891	3,39	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3,36	-	-
Saipem SPA 2.875%	XS2677538493	3,16	-	-

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