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Nb Fcp Euro Bond (0P00000HLS)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GNB - International Management SA

ISIN: LU0062574610

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HLS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB FCP Euro Bond (0P00000HLS). Nossos dados do NB FCP Euro Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	143,040	164,470	21,430
Outros	5,250	5,250	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	143,043	71,807
Derivativo	21,940	7,630
Não alocado	-70,235	10,212

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Btp 3 Years Fut 12/24 Eux	-	33,61	-	-
Euro Bund 10 Years Fut 12/24 Eux	-	24,27	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	18,54	104,000	0,00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12,39	99,360	-0,09%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	11,37	89,420	+0,81%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	10,34	102,750	+0,61%
Long Gilt Fut 10 Years Fut 12/24 Ice	-	9,14	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	7,32	-	-
Us Treasury Note 10 Years Fut 12/24 Cbot	-	7,11	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	6,71	-	-

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