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Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Sd (0P00014IGA)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 509,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1116633436

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014IGA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental EUR (0P00014IGA). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	56,990	86,720	29,730
Título	24,150	129,770	105,620
Conversíveis	1,200	1,200	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	17,450	17,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,889	56,928
Não alocado	57,000	18,023
Governo	15,852	30,486
Derivativo	-74,141	19,715
Securitizado	0,043	9,057

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,018

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 24	-	13,99	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	7,31	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	5,55	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	3,39	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	3,12	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	2,37	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	2,33	-	-
Euro Buxl Future Sept 24	-	1,41	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	1,03	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lombard Odier Selection The Globala	1,07B	3,34	-1,50	0,84
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,07B	3,94	-0,80	1,51
Lombard Odier Selection The Globale	1,07B	3,94	-0,80	1,53
LO Convertible Bond, EUR NA	1,02B	5,55	-2,15	1,61
LO Convertible Bond, EUR ND	1,02B	5,55	-2,15	1,61

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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