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Ksm Ktf Tel Gov-cpi Linked (LP68123705)

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051133861

S/N: 5113386

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68123705

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KESEM KTF CPI Linked Government Bonds (LP68123705). Nossos dados do KESEM KTF CPI Linked Government Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,002	87,029

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12,68	101,170	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	10,90	108,810	0,00%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	10,76	166,400	0,00%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	10,62	135,700	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	10,36	114,03	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	10,23	115,04	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	9,23	112,380	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	7,73	101,330	0,00%
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	6,97	95,12	-0,15%
Israel .5 30-Nov-2051	IL0011683013	6,80	75,600	-0,16%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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