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Kepler Value Aktienfonds (a) (0P0000HRXK)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0AGZ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HRXK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK). Nossos dados do KEPLER Value Aktienfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	1,040	0,090
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,262	12,578
Índice Preço/Valor Contábil	1,596	1,787
Índice Preço/Vendas	0,888	1,138
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,237	7,586
Retorno com dividendos	3,458	3,098
Crescimento de lucros em 5 anos	8,752	10,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,770	17,810
Saúde	15,090	15,129
Tecnologia	12,360	14,922
Serviços de Comunicação	8,920	8,708
Consumo Não-Cíclico	8,530	9,464
Industriais	7,400	11,842
Energia	5,900	6,158
Consumo Cíclico	5,320	10,330
Materiais Básicos	2,180	5,582
Imóveis	1,880	1,919
Utilidades	1,650	4,645

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Walmart	US9311421039	2,39	90,44	+2,32%
JPMorgan	US46625H1005	2,17	248,55	+1,55%
T-Mobile US	US8725901040	2,00	238,28	+0,72%
Cisco	US17275R1023	2,00	58,55	+1,72%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	1,97	1,825.0	+1.05%
HSBC	GB0005405286	1,86	724,40	-0,34%
Progressive	US7433151039	1,86	266,06	+0,99%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,79	602,78	+1,12%
UniCredit	IT0005239360	1,75	38,090	-1,88%
Itochu Corp.	JP3143600009	1,69	7,581.0	-0.05%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	796,04M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	796,04M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	726,34M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	726,34M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	351,5M	13,80	5,82	7,84

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