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Aegon Investment Grade Bond Fund Gbp B Acc (0P0000I49Q)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I49Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q). Nossos dados do Kames Investment Grade Bond B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,30	113,85	12,55
Conversíveis	0,59	0,59	0,00
Preferenciais	0,79	0,79	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,14	63,19
Derivativo	21,04	11,54
Governo	5,82	17,04
Não alocado	-23,71	10,88
Securitizado	12,12	10,19

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Dec 24	-	17,62	-	-
QBE Insurance Group Ltd. 6.75%	XS1144495808	1,74	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1,73	-	-
Deutsche Bank AG 1.88%	XS2303762475	1,73	-	-
CPUK Finance Limited 6.5%	XS2230739059	1,53	-	-
Prudential Funding Asia PLC 2.95%	XS2403426427	1,52	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,42	-	-
Orsted A/S 2.5%	XS1997070864	1,41	-	-
UBS AG Jersey Branch 8.75%	XS0062270581	1,38	-	-
Legal & General Group PLC 5.13%	XS1907317660	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kames Investment Grade Global BonBG		228,45M	3,00	-2,00	2,24

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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