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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund R (dist.) (0P0000YZUZ)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0933168782

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YZUZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000YZUZ). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,470	108,880	11,410
Título	2,530	2,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,256	5,259
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	0,733
Índice Preço/Vendas	2,247	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,794	4,793
Crescimento de lucros em 5 anos	2,833	2,821

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	97,473	48,591
Corporativo	2,528	8,894

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	4,56	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,44	-	-
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH	-	2,44	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,44	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2,09	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,74	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,74	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01OCT2024	-	1,73	-	-
DBS BANK LTD 4.98 02OCT2024	-	1,73	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01OCT2024	-	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14,73B	2,97	1,14	0,42
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14,73B	3,14	1,24	0,58
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	14,73B	3,11	1,22	0,55
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	14,73B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14,73B	3,14	1,24	-

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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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