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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund R (acc.) (0P0000YZV0)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 748,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0933169087

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YZV0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000YZV0). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	85,040	86,060	1,020
Título	14,950	14,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,264	5,259
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	0,733
Índice Preço/Vendas	2,247	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,792	4,793
Crescimento de lucros em 5 anos	2,802	2,821

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	82,501	48,591
Corporativo	10,756	8,894
Securitizado	3,932	6,745
Governo	2,803	7,155
Derivativo	0,008	14,878

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	5,04	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	4,41	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	3,78	-	-
Cash and deposits	-	3,05	-	-
Johnson & Johnson 5.5%	XS0329524457	2,36	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2,00	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2903457583	1,49	-	-
Bank of Montreal 1.5%	XS2053390600	1,47	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2826606951	1,44	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2825589638	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14,73B	2,67	2,20	0,84
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14,73B	3,14	1,24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14,73B	3,27	1,33	0,71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14,73B	2,97	1,14	0,42
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14,73B	3,14	1,24	0,58

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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