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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Class X Euro Inc (0P0000VG20)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B4K14L92

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VG20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JOHCM European Select Val Class X Euro Inc (0P0000VG20). Nossos dados do JOHCM European Select Val Class X Euro Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	0,970	0,000
Ações	99,030	99,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,603	14,625
Índice Preço/Valor Contábil	1,039	2,030
Índice Preço/Vendas	0,346	1,306
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,279	9,032
Retorno com dividendos	2,646	3,291
Crescimento de lucros em 5 anos	14,550	11,445

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	19,800	10,215
Industriais	19,080	20,022
Tecnologia	12,620	11,627
Consumo Cíclico	11,930	13,233
Serviços de Comunicação	11,490	6,791
Materiais Básicos	10,670	8,798
Energia	7,540	5,922
Saúde	6,880	13,126

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	6,55	192.29	-0.07%
Danone	FR0000120644	4,64	65,46	+1,52%
Grifols	ES0171996087	4,50	10,600	+1,92%
Corbion	NL0010583399	4,44	21,98	+0,73%
Elior Group	FR0011950732	4,37	2,68	-2,55%
Liberty Global C	BMG611881274	4,36	13,70	+1,48%
United Internet AG	DE0005089031	4,09	15,800	+1,61%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3,51	3.69	0.00%
ThyssenKrupp	DE0007500001	3,45	3,799	-2,06%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3,35	264,10	-1,38%

Principais fundos de ações por JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	659,86M	10,33	9,20	9,60
Opportunities Fund Euro B Shares	659,86M	8,15	7,89	8,61
Emerging Markets Opportunities FunA	218,05M	10,72	2,27	5,58
Emerging Markets Opportunities FunB	218,05M	10,75	1,97	5,08
JOHCM European Select Val A EUR Inc	76,93M	-6,96	-2,81	2,96

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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