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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd (0P0000NRIO)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NRIO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO). Nossos dados do Investec GSF Latin American Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,150	15,960	14,810
Ações	98,850	98,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,123	9,963
Índice Preço/Valor Contábil	1,334	1,634
Índice Preço/Vendas	0,918	1,373
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,487	4,885
Retorno com dividendos	6,329	5,868
Crescimento de lucros em 5 anos	14,202	13,634

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,390	30,050
Materiais Básicos	17,180	13,660
Utilidades	13,690	5,736
Consumo Não-Cíclico	11,280	12,708
Energia	9,390	9,705
Imóveis	7,180	5,003
Industriais	6,450	10,862
Consumo Cíclico	5,720	8,472
Saúde	4,130	3,158
Serviços de Comunicação	2,590	4,879

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vale ON	BRVALEACNOR0	7,54	58.18	+0.97%
Gmexico	MXP370841019	4,95	102,710	-1,29%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	4,74	34,11	+0,29%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	4,29	39,42	+3,98%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,78	177,94	+0,67%
Localiza ON	BRRENTACNOR4	3,75	44,20	+1,52%
Equatorial ON	BREQTLACNOR0	3,28	32.74	+0.74%
Rede D'Or ON	BRRDORACNOR8	3,04	29,11	+3,12%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2,95	53,490	+3,08%
BTG Pactual Unit	BRBPACUNT006	2,75	33.30	+0.33%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,56B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,56B	3,43	-0,71	7,04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,56B	3,45	-0,71	7,04
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,56B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,56B	4,32	0,30	8,12

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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