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Liontrust Gf Strategic Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001CTXV)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,75K

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQR50

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CTXV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD (0P0001CTXV). Nossos dados do Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,730	8,800	0,070
Título	89,500	89,500	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	1,680	1,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,853	44,011
Governo	30,171	63,516
Não alocado	8,729	42,796
Securitizado	0,158	20,391

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	8,99	13,729	+0,07%
United States Treasury Notes	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes	-	6,02	-	-
United States Treasury Notes	-	5,00	-	-
United States Treasury Notes	-	4,93	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4,18	84,700	+1,11%
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3,79	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	3,33	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2296027217	2,59	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2796587280	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BD85PM41	252,78K	4,24	1,81	-
IE00BD85PP71	3,19M	4,83	2,52	-
IE00BFXZFH81	1,4M	8,89	3,04	-
IE00BFXZFF67	558,94K	8,25	2,32	-
IE00BFXZFG74	749,91K	8,25	2,32	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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