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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class B Usd Dis (0P0001IDKY)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGT70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IDKY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class B (0P0001IDKY). Nossos dados do OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,520	15,850	6,330
Ações	49,030	49,030	0,000
Título	41,070	41,070	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,994	17,292
Índice Preço/Valor Contábil	2,491	2,760
Índice Preço/Vendas	2,124	1,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,600	11,421
Retorno com dividendos	2,112	2,512
Crescimento de lucros em 5 anos	11,435	11,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,250	20,440
Saúde	14,920	12,165
Consumo Cíclico	10,950	9,736
Imóveis	10,050	7,150
Serviços de Comunicação	9,350	6,839
Serviços Financeiros	7,610	16,221
Industriais	7,510	10,744
Utilidades	5,120	3,595
Consumo Não-Cíclico	4,580	7,470
Materiais Básicos	3,160	3,814
Energia	1,510	4,378

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	12,71	49,80	-0,08%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,99	3,39	+0,30%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,18	476.33	+0.99%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,34	37,23	+0,81%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,27	34,02	+0,59%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,78	100,67	+0,77%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,74	218,80	+2,48%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,50	18,01	+0,73%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	3,36	19,06	-3,54%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	3,08	24,66	+1,19%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	158,38M	23,71	-1,64	8,56
Prescient China Balanced C USD Accu	158,38M	23,42	-1,98	8,21
Prescient China Balanced D USD Acc	158,38M	23,38	-1,98	7,36
IE000LA59IV2	94,83M	14,56	7,77	-
IE00BJLPGQ40	64,84M	5,19	0,42	-

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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